Kassaflödesanalys (TTM)
kt millie seojae Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 181 | −10 466 | −4 158 | 2 149 | 2 200 | 7 364 | 7 499 | 8 921 | 10 530 | 9 586 | 11 338 | 11 748 | 12 756 | 14 013 | 12 286 | 12 928 |
| Ändring (%) | 228,96 | −60,27 | −151,67 | 2,38 | 234,73 | 1,84 | 18,95 | 18,04 | −8,97 | 18,28 | 3,62 | 8,58 | 9,85 | −12,32 | 5,22 | |
| % av kassaflödet | 77,41 | −350,33 | −201,00 | 186,78 | −58,17 | −213,63 | 488,71 | 111,24 | 107,92 | 1 080,37 | 156,20 | 218,86 | 185,86 | 87,07 | 124,85 | 59,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −495 | −306 | −5 197 | −10 089 | −10 370 | −10 548 | −5 501 | −435 | −34 362 | −42 649 | −33 382 | −35 585 | −1 539 | 6 899 | −2 346 | 8 982 |
| Ändring (%) | −38,14 | 1 598,36 | 94,11 | 2,79 | 1,72 | −47,85 | −92,10 | 7 802,86 | 24,12 | −21,73 | 6,60 | −95,68 | −548,32 | −134,01 | −482,82 | |
| % av kassaflödet | 12,04 | −10,24 | −251,21 | −876,92 | 274,18 | 306,00 | −358,47 | −5,42 | −352,17 | −4 806,70 | −459,89 | −662,90 | −22,42 | 42,87 | −23,84 | 41,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −434 | 13 759 | 11 425 | 9 090 | 4 388 | −263 | −464 | −467 | 33 589 | 33 951 | 29 303 | 29 205 | −4 354 | −4 818 | −99 | −130 |
| Ändring (%) | −3 272,39 | −16,97 | −20,43 | −51,73 | −105,99 | 76,43 | 0,57 | −7 298,17 | 1,08 | −13,69 | −0,33 | −114,91 | 10,65 | −97,95 | 31,02 | |
| % av kassaflödet | 10,55 | 460,57 | 552,20 | 790,14 | −116,02 | 7,63 | −30,24 | −5,82 | 344,25 | 3 826,33 | 403,69 | 544,04 | −63,44 | −29,94 | −1,01 | −0,60 |
| Kassaflöde | −4 110 | 2 987 | 2 069 | 1 150 | −3 782 | −3 447 | 1 535 | 8 019 | 9 757 | 887 | 7 259 | 5 368 | 6 863 | 16 094 | 9 841 | 21 781 |
| Ändring (%) | −172,69 | −30,74 | −44,39 | −428,75 | −8,86 | −144,52 | 422,58 | 21,67 | −90,91 | 718,07 | −26,05 | 27,85 | 134,50 | −38,85 | 121,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
