Kassaflödesanalys (TTM)
SecuLetter Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 314 | −2 841 | −4 900 | −5 935 | −5 541 | −5 320 | −5 288 | −6 424 | −6 246 | −6 676 | −8 711 | −7 581 |
| Ändring (%) | 116,24 | 72,45 | 21,12 | −6,64 | −3,99 | −0,60 | 21,48 | −2,76 | 6,88 | 30,48 | −12,97 | |
| % av kassaflödet | −50,22 | 101,14 | 10 461,21 | 162,46 | −314,96 | −434,35 | −427,18 | −571,53 | 3 906,83 | −293,87 | 934,49 | 271,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 347 | −1 227 | 140 | 1 097 | −9 371 | −10 263 | −9 238 | −6 208 | 5 992 | 9 985 | 9 000 | 6 022 |
| Ändring (%) | −63,33 | −111,37 | 686,12 | −954,52 | 9,51 | −9,99 | −32,80 | −196,52 | 66,64 | −9,87 | −33,09 | |
| % av kassaflödet | −127,90 | 43,68 | −297,84 | −30,02 | −532,68 | −837,94 | −746,30 | −552,37 | −3 747,76 | 439,52 | −965,47 | −215,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 427 | 1 071 | 4 636 | 1 099 | 16 762 | 16 768 | 15 739 | 13 738 | 101 | −1 075 | −1 241 | −1 234 |
| Ändring (%) | −85,58 | 332,75 | −76,28 | 1 424,67 | 0,04 | −6,13 | −12,71 | −99,26 | −1 161,98 | 15,47 | −0,58 | |
| % av kassaflödet | 283,82 | −38,13 | −9 896,50 | −30,09 | 952,74 | 1 369,01 | 1 271,48 | 1 222,31 | −63,31 | −47,32 | 133,16 | 44,14 |
| Kassaflöde | 2 617 | −2 809 | −47 | −3 653 | 1 759 | 1 225 | 1 238 | 1 124 | −160 | 2 272 | −932 | −2 796 |
| Ändring (%) | −207,36 | −98,33 | 7 699,28 | −148,16 | −30,38 | 1,07 | −9,20 | −114,23 | −1 520,92 | −141,03 | 199,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
