Kassaflödesanalys (TTM)
Bi Matrix Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 416 | 2 089 | 5 529 | 5 551 | 3 908 | 2 124 | −77 | −2 635 | −1 780 | −410 | 2 925 | 4 368 | 4 288 |
| Ändring (%) | 47,53 | 164,70 | 0,39 | −29,60 | −45,65 | −103,62 | 3 330,54 | −32,45 | −76,94 | −812,57 | 49,35 | −1,84 | |
| % av kassaflödet | −369,32 | 64,69 | −1 089,97 | −9 417,63 | −189,29 | −102,89 | 8,09 | 118,76 | 519,84 | −398,02 | 140,34 | 758,74 | 618,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −634 | −1 441 | −6 260 | −5 430 | −6 182 | −4 483 | −16 697 | −15 311 | −13 434 | −14 294 | −244 | −2 722 | −1 934 |
| Ändring (%) | 127,15 | 334,51 | −13,27 | 13,85 | −27,48 | 272,46 | −8,30 | −12,26 | 6,40 | −98,29 | 1 014,13 | −28,96 | |
| % av kassaflödet | 165,43 | −44,62 | 1 234,03 | 9 211,54 | 299,42 | 217,14 | 1 757,93 | 689,95 | 3 922,68 | −13 860,93 | −11,72 | −472,72 | −278,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 151 | 2 563 | 266 | −156 | 291 | 333 | 15 839 | 15 767 | 14 866 | 14 796 | −623 | −1 109 | −1 662 |
| Ändring (%) | −322,77 | −89,64 | −158,63 | −287,16 | 14,25 | 4 657,44 | −0,46 | −5,72 | −0,47 | −104,21 | 77,88 | 49,92 | |
| % av kassaflödet | 300,10 | 79,38 | −52,35 | 264,15 | −14,11 | −16,13 | −1 667,69 | −710,52 | −4 340,79 | 14 347,13 | −29,91 | −192,61 | −239,82 |
| Kassaflöde | −383 | 3 229 | −507 | −59 | −2 065 | −2 064 | −950 | −2 219 | −342 | 103 | 2 084 | 576 | 693 |
| Ändring (%) | −942,19 | −115,71 | −88,38 | 3 402,63 | −0,01 | −53,99 | 133,65 | −84,57 | −130,11 | 1 920,88 | −72,37 | 20,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
