Kassaflödesanalys (TTM)
Cp System Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 081 | 4 630 | 4 786 | 3 390 | 4 457 | 5 906 | 3 581 |
| Ändring (%) | 13,45 | 3,37 | −29,15 | 31,46 | 32,51 | −39,37 | |
| % av kassaflödet | −921,20 | −193,10 | 39,91 | 58,99 | 217,16 | 317,84 | −24,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 381 | −4 898 | 7 239 | 5 174 | 4 319 | 4 803 | −6 163 |
| Ändring (%) | 105,67 | −247,80 | −28,53 | −16,51 | 11,20 | −228,31 | |
| % av kassaflödet | 537,57 | 204,28 | 60,37 | 90,01 | 210,44 | 258,48 | 42,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 091 | −2 081 | −2 265 | −5 066 | −9 260 | −11 457 | −12 144 |
| Ändring (%) | −0,47 | 8,86 | 123,64 | 82,78 | 23,72 | 6,00 | |
| % av kassaflödet | 471,96 | 86,79 | −18,89 | −88,15 | −451,18 | −616,56 | 83,26 |
| Kassaflöde | −443 | −2 398 | 11 990 | 5 748 | 2 052 | 1 858 | −14 586 |
| Ändring (%) | 441,23 | −600,11 | −52,07 | −64,29 | −9,47 | −884,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
