402490 Kassaflödesanalys - TTM - Green Resource Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Green Resource Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 736	4 534	4 136	2 551	6 951	4 798	2 147	246	−1 609	2 403	−3 136	−3 455	−7 563
Ändring (%)		21,38	−8,78	−38,32	172,46	−30,98	−55,24	−88,55	−754,14	−249,38	−230,50	10,19	118,88
% av kassaflödet	−7 022,35	506,21	−701,86	−2 073,11	581,44	−4 744,15	−754,98	21,27	−28,48	235,97	−186,22	−147,51	143,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 628	−660	−4 061	−8 361	−14 817	−18 530	−37 145	−28 075	−35 697	−39 646	−17 157	−20 240	−7 846
Ändring (%)		−74,90	515,71	105,87	77,21	25,06	100,46	−24,42	27,15	11,06	−56,73	17,97	−61,23
% av kassaflödet	4 940,54	−73,64	689,14	6 794,21	−1 239,39	18 324,35	13 059,05	−2 428,45	−631,93	−3 892,89	−1 018,77	−864,04	149,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 122	−3 038	−744	5 638	9 083	13 626	34 681	28 988	42 957	38 272	21 940	25 993	10 123
Ändring (%)		170,75	−75,51	−857,64	61,11	50,02	154,53	−16,42	48,19	−10,91	−42,67	18,47	−61,05
% av kassaflödet	2 109,34	−339,16	126,26	−4 581,19	759,75	−13 474,20	−12 192,77	2 507,39	760,45	3 757,96	1 302,81	1 109,64	−192,44

Kassaflöde	−53	896	−589	−123	1 196	−101	−284	1 156	5 649	1 018	1 684	2 342	−5 260
Ändring (%)		−1 783,85	−165,79	−79,12	−1 071,46	−108,46	181,28	−506,44	388,62	−81,97	65,36	39,10	−324,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Green Resource Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)