Kassaflödesanalys (TTM)
SK Square Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 620 274 | 342 357 | 417 741 | 338 498 | 270 316 | 265 749 | 233 330 | 54 506 | 168 382 | 189 954 | 123 976 | 417 945 |
| Ändring (%) | −44,81 | 22,02 | −18,97 | −20,14 | −1,69 | −12,20 | −76,64 | 208,92 | 12,81 | −34,73 | 237,12 | |
| % av kassaflödet | 638,77 | 95,25 | 134,23 | 102,32 | 41,10 | 98,69 | 107,32 | 18,80 | −119,03 | 195,01 | 134,43 | 51,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −855 090 | −57 802 | 47 910 | 57 316 | 582 751 | 284 320 | 164 129 | 401 890 | −38 707 | 89 738 | 231 114 | 672 165 |
| Ändring (%) | −93,24 | −182,89 | 19,63 | 916,73 | −51,21 | −42,27 | 144,86 | −109,63 | −331,84 | 157,54 | 190,84 | |
| % av kassaflödet | −880,59 | −16,08 | 15,39 | 17,32 | 88,60 | 105,58 | 75,49 | 138,63 | 27,36 | 92,13 | 250,61 | 83,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 327 804 | 68 664 | −34 310 | 44 622 | −194 619 | −281 085 | −308 167 | −285 860 | −267 246 | −200 713 | −262 183 | −274 788 |
| Ändring (%) | −79,05 | −149,97 | −230,06 | −536,15 | 44,43 | 9,63 | −7,24 | −6,51 | −24,90 | 30,63 | 4,81 | |
| % av kassaflödet | 337,58 | 19,10 | −11,02 | 13,49 | −29,59 | −104,38 | −141,74 | −98,61 | 188,92 | −206,06 | −284,30 | −33,99 |
| Kassaflöde | 97 104 | 359 419 | 311 220 | 330 832 | 657 716 | 269 290 | 217 419 | 289 896 | −141 459 | 97 405 | 92 221 | 808 449 |
| Ändring (%) | 270,14 | −13,41 | 6,30 | 98,81 | −59,06 | −19,26 | 33,34 | −148,80 | −168,86 | −5,32 | 776,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
