Kassaflödesanalys (TTM)
SeA Mechanics Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 778 | 8 413 | 7 798 | 8 349 | 10 618 | 7 984 | 5 942 | 6 090 | 4 789 | 2 207 | 7 837 | 5 522 | 7 606 | 8 706 | 4 268 | 5 989 | 3 884 | 4 246 | 5 253 |
| Ändring (%) | 24,11 | −7,31 | 7,07 | 27,17 | −24,81 | −25,57 | 2,48 | −21,36 | −53,92 | 255,13 | −29,54 | 37,74 | 14,46 | −50,97 | 40,31 | −35,14 | 9,30 | 23,72 | |
| % av kassaflödet | −91,59 | −179,75 | −529,32 | 227,01 | 160,61 | 37,14 | 228,59 | −181,05 | 45,40 | −29,33 | 63,22 | 65,48 | −99,46 | 588,39 | −90,66 | 33,09 | 21,36 | 279,28 | 190,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 815 | −8 841 | −7 622 | −5 065 | −4 540 | −6 440 | −23 262 | −29 345 | −14 611 | −25 464 | −10 754 | −14 829 | −32 424 | −13 858 | −15 955 | −15 255 | −12 995 | −25 198 | −24 607 |
| Ändring (%) | 29,73 | −13,79 | −33,55 | −10,36 | 41,83 | 261,22 | 26,15 | −50,21 | 74,28 | −57,77 | 37,89 | 118,66 | −57,26 | 15,14 | −4,39 | −14,81 | 93,90 | −2,35 | |
| % av kassaflödet | 92,09 | 188,90 | 517,40 | −137,72 | −68,68 | −29,96 | −894,81 | 872,43 | −138,52 | 338,42 | −86,74 | −175,83 | 423,99 | −936,54 | 338,90 | −84,29 | −71,46 | −1 657,47 | −894,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 240 | −4 135 | −1 525 | 511 | 533 | 19 959 | 19 919 | 19 883 | 20 370 | 15 740 | 15 312 | 17 750 | 17 188 | 6 625 | 6 985 | 27 403 | 27 294 | 22 479 | 22 178 |
| Ändring (%) | −42,89 | −63,12 | −133,48 | 4,50 | 3 641,15 | −0,20 | −0,18 | 2,45 | −22,73 | −2,72 | 15,92 | −3,17 | −61,45 | 5,43 | 292,31 | −0,40 | −17,64 | −1,34 | |
| % av kassaflödet | 97,83 | 88,35 | 103,52 | 13,88 | 8,07 | 92,85 | 766,22 | −591,15 | 193,13 | −209,18 | 123,51 | 210,46 | −224,75 | 447,74 | −148,37 | 151,41 | 150,09 | 1 478,64 | 805,84 |
| Kassaflöde | −7 401 | −4 680 | −1 473 | 3 678 | 6 611 | 21 496 | 2 600 | −3 364 | 10 548 | −7 524 | 12 398 | 8 434 | −7 647 | 1 480 | −4 708 | 18 099 | 18 185 | 1 520 | 2 752 |
| Ändring (%) | −36,76 | −68,52 | −349,66 | 79,75 | 225,16 | −87,91 | −229,38 | −413,59 | −171,34 | −264,77 | −31,97 | −190,68 | −119,35 | −418,18 | −484,44 | 0,47 | −91,64 | 81,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
