Kassaflödesanalys (TTM)
W-Scope Chungju Plant Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 424 | 85 700 | 53 898 | 69 957 | 18 233 | 33 712 | 67 458 | 74 553 | 101 867 | 134 318 | 129 551 | 122 364 | 53 894 | −15 809 | −52 940 | −66 043 |
| Ändring (%) | −401,50 | −37,11 | 29,80 | −73,94 | 84,90 | 100,10 | 10,52 | 36,64 | 31,86 | −3,55 | −5,55 | −55,96 | −129,33 | 234,87 | 24,75 | |
| % av kassaflödet | 28,29 | 98,86 | 108,85 | 230,99 | 6,04 | 18,11 | 38,10 | 51,47 | −39,33 | −68,25 | −114,45 | −90,69 | −40,98 | 56,83 | 149,97 | −547,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −115 314 | −40 823 | −44 316 | −72 868 | −122 602 | −245 278 | −289 628 | −350 658 | −468 327 | −493 037 | −574 862 | −537 218 | −495 653 | −522 700 | −372 751 | −493 953 |
| Ändring (%) | −64,60 | 8,56 | 64,43 | 68,25 | 100,06 | 18,08 | 21,07 | 33,56 | 5,28 | 16,60 | −6,55 | −7,74 | 5,46 | −28,69 | 32,52 | |
| % av kassaflödet | 114,75 | −47,09 | −89,50 | −240,60 | −40,64 | −131,74 | −163,57 | −242,07 | 180,80 | 250,53 | 507,86 | 398,16 | 376,91 | 1 879,10 | 1 055,97 | −4 097,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 43 899 | 41 848 | 39 310 | 33 317 | 403 954 | 401 440 | 398 910 | 414 886 | 123 388 | 153 510 | 240 903 | 281 101 | 289 354 | 494 646 | 402 160 | 554 438 |
| Ändring (%) | −4,67 | −6,06 | −15,25 | 1 112,44 | −0,62 | −0,63 | 4,00 | −70,26 | 24,41 | 56,93 | 16,69 | 2,94 | 70,95 | −18,70 | 37,86 | |
| % av kassaflödet | −43,68 | 48,27 | 79,39 | 110,01 | 133,90 | 215,61 | 225,28 | 286,41 | −47,63 | −78,00 | −212,82 | −208,34 | −220,04 | −1 778,25 | −1 139,28 | 4 598,75 |
| Kassaflöde | −100 491 | 86 693 | 49 516 | 30 286 | 301 680 | 186 190 | 177 071 | 144 859 | −259 031 | −196 797 | −113 193 | −134 926 | −131 503 | −27 816 | −35 300 | 12 056 |
| Ändring (%) | −186,27 | −42,88 | −38,84 | 896,10 | −38,28 | −4,90 | −18,19 | −278,82 | −24,03 | −42,48 | 19,20 | −2,54 | −78,85 | 26,90 | −134,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
