Kassaflödesanalys (TTM)
Kornic Automation Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 963 | 3 195 | 425 | 2 220 | −2 178 | 337 | −2 714 | −202 | 2 603 | 2 210 | 5 249 | −215 |
| Ändring (%) | 62,78 | −86,69 | 422,04 | −198,10 | −115,46 | −905,96 | −92,55 | −1 386,50 | −15,10 | 137,50 | −104,09 | |
| % av kassaflödet | 75,66 | 132,21 | −13,93 | −259,46 | 41,18 | −12,52 | 207,26 | −8,30 | 94,55 | 33,90 | 213,14 | −4,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 | 1 165 | −422 | 846 | −180 | −803 | 2 956 | 2 772 | 723 | 4 245 | −2 803 | −7 621 |
| Ändring (%) | −3 645,19 | −136,19 | −300,50 | −121,32 | 345,40 | −468,30 | −6,24 | −73,91 | 486,82 | −166,04 | 171,88 | |
| % av kassaflödet | −1,27 | 48,21 | 13,81 | −98,82 | 3,41 | 29,85 | −225,76 | 113,76 | 26,27 | 65,10 | −113,82 | −168,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 672 | −4 083 | −5 180 | −5 989 | −2 916 | −2 180 | −1 518 | −117 | −551 | −201 | −214 | 12 291 |
| Ändring (%) | −707,47 | 26,86 | 15,63 | −51,31 | −25,23 | −30,37 | −92,27 | 369,63 | −63,57 | 6,74 | −5 837,91 | |
| % av kassaflödet | 25,91 | −168,94 | 169,62 | 700,01 | 55,15 | 81,09 | 115,93 | −4,81 | −20,01 | −3,08 | −8,70 | 271,28 |
| Kassaflöde | 2 594 | 2 417 | −3 054 | −856 | −5 288 | −2 689 | −1 310 | 2 437 | 2 753 | 6 520 | 2 463 | 4 531 |
| Ändring (%) | −6,85 | −226,35 | −71,98 | 518,02 | −49,15 | −51,30 | −286,07 | 12,98 | 136,83 | −62,23 | 83,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
