388870 Kassaflödesanalys - TTM - Pharos iBio Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Pharos iBio Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5 287	−7 319	−8 184	−8 095	−9 106	−7 413	−8 730	−9 562	−8 588	−9 327	−8 771	−8 761
Ändring (%)		38,44	11,82	−1,09	12,49	−18,59	17,76	9,53	−10,19	8,61	−5,96	−0,12
% av kassaflödet	−85,20	−81,28	54,56	159,15	−245,08	−62,95	−134,46	−410,91	121,37	101,07	140,71	527,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 218	−1 557	−6 567	3 339	−6 829	474	−3 683	−7 388	3 001	−408	2 236	7 360
Ändring (%)		−63,08	321,70	−150,84	−304,54	−106,95	−876,50	100,60	−140,62	−113,58	−648,45	229,16
% av kassaflödet	−67,98	−17,29	43,78	−65,64	−183,79	4,03	−56,73	−317,51	−42,42	4,42	−35,87	−443,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	15 906	17 635	−271	−275	19 914	18 806	18 834	18 866	−1 292	−31	−27	−27
Ändring (%)		10,87	−101,54	1,34	−7 347,92	−5,56	0,15	0,17	−106,85	−97,56	−12,71	−1,30
% av kassaflödet	256,34	195,83	1,81	5,40	535,97	159,69	290,09	810,75	18,27	0,34	0,44	1,63

Kassaflöde	6 205	9 005	−15 000	−5 086	3 715	11 776	6 493	2 327	−7 075	−9 228	−6 234	−1 661
Ändring (%)		45,12	−266,58	−66,09	−173,05	216,95	−44,87	−64,16	−404,06	30,43	−32,45	−73,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pharos iBio Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)