Kassaflödesanalys (TTM)
Yuil Robotics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 001 | −346 | −1 817 | −2 636 | 1 825 | −620 | −1 163 | −1 239 | −3 242 |
| Ändring (%) | −65,40 | 424,52 | 45,11 | −169,24 | −133,95 | 87,72 | 6,47 | 161,72 | |
| % av kassaflödet | −43,34 | −20,98 | 171,76 | −404,29 | 91,54 | −130,31 | −27,02 | −32,79 | 496,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 525 | 1 937 | 1 623 | −4 905 | −8 006 | −24 310 | −20 139 | −11 578 | −14 295 |
| Ändring (%) | −23,30 | −16,20 | −402,26 | 63,22 | 203,64 | −17,16 | −42,51 | 23,47 | |
| % av kassaflödet | 109,30 | 117,33 | −153,43 | −752,23 | −401,49 | −5 111,42 | −467,76 | −306,45 | 2 189,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 817 | 91 | −837 | 8 246 | 8 180 | 25 386 | 25 561 | 16 515 | 16 905 |
| Ändring (%) | −88,91 | −1 023,51 | −1 085,15 | −0,80 | 210,34 | 0,69 | −35,39 | 2,36 | |
| % av kassaflödet | 35,38 | 5,49 | 79,14 | 1 264,58 | 410,20 | 5 337,53 | 593,70 | 437,13 | −2 588,99 |
| Kassaflöde | 2 310 | 1 651 | −1 058 | 652 | 1 994 | 476 | 4 305 | 3 778 | −653 |
| Ändring (%) | −28,55 | −164,08 | −161,65 | 205,80 | −76,15 | 805,23 | −12,25 | −117,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
