Kassaflödesanalys (TTM)
Coreline Soft Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 387 | −7 179 | −8 782 | −10 193 | −10 283 | −10 980 | −11 162 | −10 754 | −10 817 | −11 456 | −11 073 |
| Ändring (%) | 200,71 | 22,33 | 16,07 | 0,87 | 6,78 | 1,66 | −3,66 | 0,59 | 5,90 | −3,34 | |
| % av kassaflödet | −88,96 | −179,86 | 92,05 | 295,30 | 1 188,69 | 275,06 | 2 968,43 | 1 586,63 | −5 583,76 | −22 636,96 | −243,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 465 | −387 | −242 | −5 831 | −3 669 | 3 828 | −10 167 | −8 200 | −6 926 | −9 313 | −11 939 |
| Ändring (%) | −91,34 | −37,51 | 2 313,28 | −37,08 | −204,33 | −365,60 | −19,35 | −15,54 | 34,46 | 28,21 | |
| % av kassaflödet | −166,39 | −9,69 | 2,53 | 168,91 | 424,12 | −95,89 | 2 703,82 | 1 209,81 | −3 574,99 | −18 401,68 | −262,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 544 | 11 543 | −661 | 12 655 | 13 077 | 3 090 | 20 886 | 18 256 | 17 853 | 20 690 | 27 504 |
| Ändring (%) | 20,94 | −105,73 | −2 013,29 | 3,34 | −76,37 | 575,92 | −12,59 | −2,21 | 15,89 | 32,93 | |
| % av kassaflödet | 355,65 | 289,18 | 6,93 | −366,61 | −1 511,78 | −77,41 | −5 554,50 | −2 693,51 | 9 215,26 | 40 883,53 | 603,64 |
| Kassaflöde | 2 684 | 3 992 | −9 541 | −3 452 | −865 | −3 992 | −376 | −678 | 194 | 51 | 4 556 |
| Ändring (%) | 48,74 | −339,03 | −63,82 | −74,94 | 361,46 | −90,58 | 80,25 | −128,58 | −73,88 | 8 903,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
