383220 Kassaflödesanalys - TTM - F&F Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

F&F Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	437 256	528 086	369 275	370 103	473 620	432 247	477 024	504 275	464 370	465 757	398 841	371 241	367 797
Ändring (%)		20,77	−30,07	0,22	27,97	−8,74	10,36	5,71	−7,91	0,30	−14,37	−6,92	−0,93
% av kassaflödet	−254,50	−4 090,13	422,44	324,30	455,23	1 019,58	404,23	447,58	1 758,71	550,89	−398,21	−217,53	−390,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−851 274	−411 074	−171 046	−141 623	−173 436	−115 589	−100 298	−152 626	−158 862	−230 000	−452 945	−395 457	−360 284
Ändring (%)		−51,71	−58,39	−17,20	22,46	−33,35	−13,23	52,17	4,09	44,78	96,93	−12,69	−8,89
% av kassaflödet	495,48	3 183,85	−195,67	−124,10	−166,70	−272,65	−84,99	−135,47	−601,66	−272,04	452,23	231,72	382,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	237 577	−129 245	−108 941	−113 279	−192 586	−273 800	−261 290	−231 040	−276 118	−148 466	−44 916	−153 072	−106 964
Ändring (%)		−154,40	−15,71	3,98	70,01	42,17	−4,57	−11,58	19,51	−46,23	−69,75	240,79	−30,12
% av kassaflödet	−138,28	1 001,03	−124,62	−99,26	−185,11	−645,83	−221,42	−205,06	−1 045,74	−175,60	44,85	89,69	113,58

Kassaflöde	−171 809	−12 911	87 416	114 124	104 040	42 395	118 009	112 668	26 404	84 547	−100 157	−170 663	−94 172
Ändring (%)		−92,49	−777,05	30,55	−8,84	−59,25	178,36	−4,53	−76,56	220,20	−218,46	70,39	−44,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

F&F Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)