382840 Kassaflödesanalys - TTM - ONEJOON Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ONEJOON Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 143	4 939	5 464	−2 008	−8 358	−2 684	15 294	−2 962	−9 056	−17 321	−30 360	−6 687	10 392	17 403	17 066	24 241	−1 287	9 912	1 707
Ändring (%)		−19,60	10,63	−136,75	316,25	−67,89	−669,78	−119,37	205,69	91,27	75,27	−77,97	−255,40	67,46	−1,94	42,04	−105,31	−870,47	−82,78
% av kassaflödet	502,87	108,85	77,28	84,54	−326,35	−32,90	48,50	−37,94	−203,97	208,02	113,10	−543,54	88,12	155,33	−112,07	−282,89	13,74	−46,63	33,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37 107	−28 213	−21 783	−12 209	−42 870	−42 935	−37 600	−42 723	14 305	11 496	4 432	10 619	−4 546	−13 262	−33 550	−34 793	−1 889	−25 015	4 049
Ändring (%)		−23,97	−22,79	−43,95	251,14	0,15	−12,42	13,62	−133,48	−19,64	−61,45	139,62	−142,81	191,72	152,98	3,71	−94,57	1 224,42	−116,19
% av kassaflödet	−3 037,63	−621,75	−308,11	514,00	−1 673,85	−526,26	−119,25	−547,09	322,21	−138,06	−16,51	863,13	−38,55	−118,37	220,32	406,02	20,18	117,68	80,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	32 394	28 198	24 002	12 001	53 636	53 636	53 617	53 485	−288	−2 441	−204	−2 181	6 112	7 419	1 311	2 567	−6 441	−6 097	−862
Ändring (%)		−12,95	−14,88	−50,00	346,94	0,00	−0,04	−0,25	−100,54	746,32	−91,65	970,16	−380,20	21,37	−82,33	95,76	−350,96	−5,34	−85,87
% av kassaflödet	2 651,78	621,41	339,48	−505,25	2 094,22	657,43	170,05	684,91	−6,50	29,32	0,76	−177,30	51,83	66,21	−8,61	−29,95	68,81	28,68	−17,13

Kassaflöde	1 222	4 538	7 070	−2 375	2 561	8 159	31 531	7 809	4 440	−8 327	−26 844	1 230	11 793	11 204	−15 227	−8 569	−9 360	−21 257	5 031
Ändring (%)		271,46	55,81	−133,60	−207,83	218,55	286,48	−75,23	−43,15	−287,55	222,39	−104,58	858,57	−5,00	−235,91	−43,72	9,23	127,10	−123,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ONEJOON Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)