Kassaflödesanalys (TTM)
Hwaseung R&A Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 033 | 35 589 | 3 150 | 14 768 | 31 308 | 37 551 | 47 021 | 68 416 | 51 909 | 22 237 | 48 714 | 1 290 | −7 843 | 38 698 | −2 368 |
| Ändring (%) | 4,57 | −91,15 | 368,89 | 112,00 | 19,94 | 25,22 | 45,50 | −24,13 | −57,16 | 119,07 | −97,35 | −707,85 | −593,38 | −106,12 | |
| % av kassaflödet | −114,85 | −245,61 | −52,95 | −220,07 | 1 705,97 | −3 665,55 | −3 998,39 | −10 686,02 | 1 616,87 | 3 369,33 | 1 811,33 | 43,49 | 172,41 | 441,02 | −306,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 569 | −7 408 | −10 152 | −9 922 | −7 698 | −8 628 | −7 022 | −7 011 | −10 163 | 2 247 | −4 470 | −7 211 | −9 380 | −21 570 | −17 805 |
| Ändring (%) | 107,58 | 37,04 | −2,27 | −22,41 | 12,08 | −18,61 | −0,15 | 44,95 | −122,11 | −298,91 | 61,31 | 30,09 | 129,95 | −17,45 | |
| % av kassaflödet | 12,04 | 51,13 | 170,67 | 147,85 | −419,46 | 842,19 | 597,13 | 1 095,12 | −316,56 | 340,51 | −166,21 | −243,03 | 206,19 | −245,82 | −2 300,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −60 097 | −42 672 | 1 054 | −11 557 | −21 670 | −29 869 | −41 070 | −61 937 | −38 509 | −23 770 | −41 528 | 8 913 | 12 674 | −8 350 | 20 934 |
| Ändring (%) | −28,99 | −102,47 | −1 196,08 | 87,51 | 37,84 | 37,50 | 50,81 | −37,83 | −38,27 | 74,70 | −121,46 | 42,19 | −165,88 | −350,69 | |
| % av kassaflödet | 202,80 | 294,49 | −17,72 | 172,22 | −1 180,81 | 2 915,72 | 3 492,34 | 9 674,07 | −1 199,49 | −3 601,68 | −1 544,14 | 300,43 | −278,60 | −95,17 | 2 705,29 |
| Kassaflöde | −29 633 | −14 490 | −5 949 | −6 711 | 1 835 | −1 024 | −1 176 | −640 | 3 210 | 660 | 2 689 | 2 967 | −4 549 | 8 775 | 774 |
| Ändring (%) | −51,10 | −58,95 | 12,81 | −127,35 | −155,82 | 14,80 | −45,56 | −601,44 | −79,44 | 307,50 | 10,32 | −253,34 | −292,88 | −91,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
