Kassaflödesanalys (TTM)
Philenergy Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −46 397 | −21 002 | −24 602 | 15 165 | 90 525 | 32 307 | −30 266 | 16 779 | −16 590 | 81 891 | 94 943 |
| Ändring (%) | −54,73 | 17,14 | −161,64 | 496,95 | −64,31 | −193,68 | −155,44 | −198,88 | −593,61 | 15,94 | |
| % av kassaflödet | 126,22 | 510,43 | 717,38 | 26,51 | 88,49 | 77,06 | 206,07 | −62,91 | 46,58 | 143,32 | 94,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 578 | −8 763 | −9 142 | −24 694 | −33 744 | −30 862 | −32 890 | −30 761 | −16 340 | −21 641 | −7 170 |
| Ändring (%) | 57,08 | 4,33 | 170,13 | 36,65 | −8,54 | 6,57 | −6,47 | −46,88 | 32,44 | −66,87 | |
| % av kassaflödet | 15,18 | 212,96 | 266,56 | −43,17 | −32,98 | −73,61 | 223,94 | 115,34 | 45,88 | −37,87 | −7,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 225 | 25 701 | 30 281 | 66 776 | 45 521 | 40 491 | 48 419 | −12 719 | −2 998 | −3 420 | 13 014 |
| Ändring (%) | 68,81 | 17,82 | 120,52 | −31,83 | −11,05 | 19,58 | −126,27 | −76,43 | 14,09 | −480,52 | |
| % av kassaflödet | −41,42 | −624,62 | −882,96 | 116,73 | 44,50 | 96,58 | −329,66 | 47,69 | 8,42 | −5,99 | 12,90 |
| Kassaflöde | −36 758 | −4 115 | −3 429 | 57 207 | 102 304 | 41 923 | −14 687 | −26 669 | −35 614 | 57 138 | 100 908 |
| Ändring (%) | −88,81 | −16,65 | −1 768,09 | 78,83 | −59,02 | −135,03 | 81,58 | 33,54 | −260,44 | 76,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
