377740 Kassaflödesanalys - TTM - BioNote, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

BioNote, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	239 926	511 122	599 519	687 506	537 392	266 817	342 362	256 425	249 100	232 129	45 475	17 090	−4 194	21 628	50 550	40 922	57 917	47 513	36 301
Ändring (%)		113,03	17,29	14,68	−21,83	−50,35	28,31	−25,10	−2,86	−6,81	−80,41	−62,42	−124,54	−615,74	133,73	−19,05	41,53	−17,96	−23,60
% av kassaflödet	205,94	145,91	192,76	173,52	181,84	369,19	138,10	319,30	94,91	−65,07	−8,56	−3,51	0,79	7,26	21,11	18,25	−144,59	−17,33	−20,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−111 393	−155 599	−231 651	−248 308	−191 383	−146 421	−70 742	−181 344	−30 530	−626 372	−591 622	−480 325	−481 555	310 802	190 283	205 435	−82 170	−291 357	−174 314
Ändring (%)		39,68	48,88	7,19	−22,93	−23,49	−51,69	156,35	−83,16	1 951,65	−5,55	−18,81	0,26	−164,54	−38,78	7,96	−140,00	254,58	−40,17
% av kassaflödet	−95,61	−44,42	−74,48	−62,67	−64,76	−202,60	−28,54	−225,81	−11,63	175,57	111,40	98,77	90,23	104,35	79,48	91,62	205,15	106,26	98,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 665	−10 092	−60 119	−60 144	−50 596	−50 246	−50 273	−50 338	22 955	22 922	23 361	23 617	−49 901	−50 065	−21 120	−23 063	−24 663	−24 691	−24 584
Ändring (%)		−13,49	495,73	0,04	−15,88	−0,69	0,05	0,13	−145,60	−0,14	1,91	1,10	−311,29	0,33	−57,82	9,20	6,94	0,12	−0,44
% av kassaflödet	−10,01	−2,88	−19,33	−15,18	−17,12	−69,52	−20,28	−62,68	8,75	−6,43	−4,40	−4,86	9,35	−16,81	−8,82	−10,29	61,57	9,00	13,93

Kassaflöde	116 504	350 308	311 011	396 204	295 532	72 272	247 910	80 308	262 455	−356 758	−531 061	−486 300	−533 672	297 841	239 413	224 221	−40 054	−274 199	−176 450
Ändring (%)		200,68	−11,22	27,39	−25,41	−75,55	243,02	−67,61	226,81	−235,93	48,86	−8,43	9,74	−155,81	−19,62	−6,35	−117,86	584,57	−35,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BioNote, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)