376290 Kassaflödesanalys - TTM - CU-Tech Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

CU-Tech Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 464	14 121	10 984	15 347	19 581	10 067	10 624	2 587	8 805	16 683	11 928	14 675	2 481	3 241	11 071	11 936	−5 223	15 853	10 313
Ändring (%)		−2,38	−22,22	39,72	27,59	−48,59	5,54	−75,65	240,33	89,47	−28,50	23,03	−83,09	30,64	241,58	7,82	−143,75	−403,55	−34,95
% av kassaflödet	−1 436,41	188,44	130,47	86,36	44,04	31,68	43,50	17,09	−30,07	−99,33	−75,62	−62,86	61,33	−245,18	54,82	38,55	39,33	68,74	−54,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 310	−2 052	229	2 775	4 217	−1 460	−5 711	−5 231	−26 759	−20 235	−16 396	−26 299	5 627	−1 153	10 092	21 148	−8 357	6 720	−19 602
Ändring (%)		−77,96	−111,14	1 113,33	51,96	−134,62	291,21	−8,41	411,58	−24,38	−18,97	60,40	−121,40	−120,50	−974,96	109,54	−139,52	−180,41	−391,67
% av kassaflödet	924,54	−27,38	2,72	15,61	9,48	−4,59	−23,38	−34,56	91,39	120,47	103,95	112,65	139,09	87,26	49,97	68,30	62,93	29,14	104,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 760	−2 927	−3 271	−3 481	17 371	17 369	16 562	14 225	−9 060	−9 096	−8 307	−6 062	−3 916	−4 232	−1 267	−1 537	−1 794	−1 491	−7 829
Ändring (%)		−49,18	11,76	6,39	−599,07	−0,01	−4,64	−14,11	−163,69	0,40	−8,68	−27,02	−35,40	8,07	−70,06	21,32	16,69	−16,88	425,01
% av kassaflödet	572,02	−39,06	−38,86	−19,59	39,07	54,65	67,80	93,99	30,94	54,16	52,66	25,97	−96,81	320,18	−6,27	−4,97	13,51	−6,47	41,71

Kassaflöde	−1 007	7 494	8 419	17 771	44 457	31 780	24 427	15 135	−29 279	−16 796	−15 773	−23 347	4 046	−1 322	20 196	30 964	−13 280	23 061	−18 773
Ändring (%)		−844,17	12,34	111,09	150,17	−28,52	−23,14	−38,04	−293,45	−42,63	−6,09	48,01	−117,33	−132,68	−1 627,81	53,32	−142,89	−273,66	−181,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CU-Tech Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)