Kassaflödesanalys (TTM)
DL E&C Co.,Ltd. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 580 429 | −68 422 | 203 019 | 554 509 | 151 965 | 324 823 | 166 523 | −203 870 | 231 329 | 412 195 | 154 814 | 651 536 | 187 870 | −22 716 | 185 636 |
| Ändring (%) | −111,79 | −396,72 | 173,13 | −72,59 | 113,75 | −48,73 | −222,43 | −213,47 | 78,19 | −62,44 | 320,85 | −71,17 | −112,09 | −917,20 | |
| % av kassaflödet | 160,07 | 25,12 | −111,56 | 737,23 | −51,98 | −95,17 | −79,57 | 90,41 | 91,91 | 61,24 | 89,77 | 163,32 | −134,50 | 6,32 | −569,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −337 951 | −265 690 | −303 300 | −378 445 | −385 734 | −615 316 | −426 077 | −76 387 | 201 335 | 438 778 | 271 936 | −34 441 | −167 140 | −161 837 | −85 413 |
| Ändring (%) | −21,38 | 14,16 | 24,78 | 1,93 | 59,52 | −30,75 | −82,07 | −363,57 | 117,93 | −38,02 | −112,67 | 385,29 | −3,17 | −47,22 | |
| % av kassaflödet | −93,20 | 97,55 | 166,66 | −503,15 | 131,94 | 180,29 | 203,58 | 33,88 | 79,99 | 65,19 | 157,68 | −8,63 | 119,66 | 45,06 | 262,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 113 617 | 55 264 | −83 750 | −115 570 | −64 770 | −61 520 | 26 984 | 46 868 | −189 014 | −181 913 | −251 024 | −224 224 | −191 535 | −178 265 | −210 892 |
| Ändring (%) | −51,36 | −251,55 | 37,99 | −43,96 | −5,02 | −143,86 | 73,69 | −503,29 | −3,76 | 37,99 | −10,68 | −14,58 | −6,93 | 18,30 | |
| % av kassaflödet | 31,33 | −20,29 | 46,02 | −153,65 | 22,15 | 18,03 | −12,89 | −20,79 | −75,10 | −27,03 | −145,56 | −56,21 | 137,13 | 49,63 | 647,52 |
| Kassaflöde | 362 616 | −272 367 | −181 983 | 75 216 | −292 362 | −341 295 | −209 290 | −225 485 | 251 694 | 673 114 | 172 458 | 398 927 | −139 677 | −359 166 | −32 569 |
| Ändring (%) | −175,11 | −33,18 | −141,33 | −488,70 | 16,74 | −38,68 | 7,74 | −211,62 | 167,43 | −74,38 | 131,32 | −135,01 | 157,14 | −90,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
