Kassaflödesanalys (TTM)
Xcell Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 722 | −6 197 | −7 250 | −6 996 | −8 470 | −8 045 |
| Ändring (%) | 8,31 | 16,98 | −3,49 | 21,06 | −5,02 | |
| % av kassaflödet | 198,14 | 351,99 | −61,88 | −90,15 | −140,92 | −176,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | 1 578 | 1 179 | −1 272 | −1 137 | −2 988 |
| Ändring (%) | −8 224,18 | −25,28 | −207,88 | −10,59 | 162,82 | |
| % av kassaflödet | 0,67 | −89,61 | 10,06 | −16,39 | −18,92 | −65,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 851 | 2 858 | 17 786 | 14 790 | 14 381 | 14 348 |
| Ändring (%) | 0,25 | 522,36 | −16,85 | −2,77 | −0,23 | |
| % av kassaflödet | −98,71 | −162,32 | 151,82 | 190,58 | 239,28 | 315,61 |
| Kassaflöde | −2 888 | −1 761 | 11 716 | 7 761 | 6 010 | 4 546 |
| Ändring (%) | −39,03 | −765,41 | −33,76 | −22,56 | −24,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
