Kassaflödesanalys (TTM)
POONGWON PRECISION CO.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 499 | 1 793 | 5 091 | 2 933 | 3 759 | 11 604 | 141 | −2 620 | −4 916 | −13 131 | −12 921 | −7 143 | −13 994 | −10 949 | −5 595 | −7 475 | −2 394 |
| Ändring (%) | −48,74 | 183,84 | −42,39 | 28,19 | 208,67 | −98,79 | −1 962,78 | 87,67 | 167,08 | −1,60 | −44,72 | 95,93 | −21,76 | −48,90 | 33,58 | −67,97 | |
| % av kassaflödet | −1 459,61 | 21,45 | 358,66 | 8,86 | 262,05 | −252,71 | 8,68 | 8,62 | −325,89 | −303,10 | 242,04 | 714,69 | −149,17 | 180,67 | −330,56 | 491,01 | 20,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 633 | −9 201 | −12 263 | −17 241 | −45 498 | −50 636 | −33 773 | −31 476 | 1 620 | 7 018 | −10 498 | −7 396 | −10 310 | −22 399 | −16 056 | −15 860 | −15 984 |
| Ändring (%) | 20,54 | 33,28 | 40,60 | 163,89 | 11,29 | −33,30 | −6,80 | −105,15 | 333,31 | −249,59 | −29,55 | 39,40 | 117,25 | −28,32 | −1,22 | 0,78 | |
| % av kassaflödet | 3 184,41 | −110,05 | −863,98 | −52,10 | −3 171,56 | 1 102,76 | −2 085,22 | 103,57 | 107,36 | 162,00 | 196,66 | 740,03 | −109,90 | 369,58 | −948,55 | 1 041,85 | 134,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 896 | 15 731 | 8 543 | 47 356 | 43 135 | 34 418 | 35 292 | 3 734 | 4 855 | 10 499 | 18 083 | 13 547 | 33 662 | 27 268 | 23 286 | 21 765 | 6 514 |
| Ändring (%) | 303,73 | −45,69 | 454,30 | −8,91 | −20,21 | 2,54 | −89,42 | 30,02 | 116,27 | 72,23 | −25,08 | 148,49 | −18,99 | −14,60 | −6,53 | −70,07 | |
| % av kassaflödet | −1 625,51 | 188,15 | 601,93 | 143,11 | 3 006,83 | −749,56 | 2 178,98 | −12,29 | 321,80 | 242,36 | −338,74 | −1 355,48 | 358,82 | −449,93 | 1 375,67 | −1 429,77 | −54,81 |
| Kassaflöde | −240 | 8 361 | 1 419 | 33 091 | 1 435 | −4 592 | 1 620 | −30 392 | 1 509 | 4 332 | −5 338 | −999 | 9 381 | −6 061 | 1 693 | −1 522 | −11 885 |
| Ändring (%) | −3 588,11 | −83,02 | 2 231,45 | −95,66 | −420,08 | −135,27 | −1 976,48 | −104,96 | 187,16 | −223,22 | −81,28 | −1 038,71 | −164,60 | −127,93 | −189,93 | 680,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
