Kassaflödesanalys (TTM)
Plateer Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 719 | 4 981 | −76 | 3 426 | 54 | −206 | 3 505 | 1 599 | 3 785 | 4 718 | 2 099 | 2 317 | 69 | −745 | −1 451 | −3 607 | −3 823 |
| Ändring (%) | 33,95 | −101,53 | −4 596,10 | −98,43 | −482,70 | −1 800,46 | −54,37 | 136,69 | 24,66 | −55,51 | 10,39 | −97,00 | −1 172,57 | 94,75 | 148,64 | 5,98 | |
| % av kassaflödet | 233,37 | 211,94 | 15,43 | 260,15 | −41,37 | −12,78 | 75,22 | 18,58 | 51,03 | 98,86 | −439,41 | −20,63 | −0,63 | 7,16 | 18,02 | 119,79 | −562,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 272 | −4 755 | −19 691 | −19 832 | −17 901 | −16 585 | 1 046 | 8 297 | 2 302 | 97 | −408 | −12 622 | −7 695 | −8 956 | −8 465 | −41 | 1 227 |
| Ändring (%) | 11,31 | 314,08 | 0,72 | −9,74 | −7,35 | −106,30 | 693,51 | −72,25 | −95,78 | −520,11 | 2 990,98 | −39,04 | 16,39 | −5,49 | −99,52 | −3 091,19 | |
| % av kassaflödet | −268,11 | −202,33 | 3 987,55 | −1 505,75 | 13 750,82 | −1 028,37 | 22,44 | 96,38 | 31,04 | 2,04 | 85,47 | 112,38 | 69,46 | 86,15 | 105,15 | 1,36 | 180,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 256 | 2 221 | 19 267 | 17 673 | 17 685 | 18 301 | −360 | −1 247 | 1 165 | −18 | −1 797 | −1 104 | −3 413 | −744 | 1 874 | 630 | 3 272 |
| Ändring (%) | −1,51 | 767,33 | −8,28 | 0,07 | 3,48 | −101,96 | 246,97 | −193,39 | −101,56 | 9 784,13 | −38,58 | 209,28 | −78,20 | −351,84 | −66,37 | 419,21 | |
| % av kassaflödet | 141,55 | 94,52 | −3 901,69 | 1 341,79 | −13 584,81 | 1 134,73 | −7,72 | −14,49 | 15,71 | −0,38 | 376,09 | 9,83 | 30,81 | 7,16 | −23,28 | −20,93 | 481,88 |
| Kassaflöde | 1 593 | 2 350 | −494 | 1 317 | −130 | 1 613 | 4 660 | 8 609 | 7 418 | 4 773 | −478 | −11 231 | −11 078 | −10 396 | −8 050 | −3 011 | 679 |
| Ändring (%) | 47,50 | −121,01 | −366,72 | −109,88 | −1 338,88 | 188,92 | 84,75 | −13,83 | −35,66 | −110,01 | 2 250,80 | −1,36 | −6,16 | −22,57 | −62,59 | −122,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
