Kassaflödesanalys (TTM)
HiDeep Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 652 | −2 984 | −981 | 1 428 | −84 | −3 775 | −4 871 | −6 441 | −8 009 | −3 498 | −2 791 | −3 097 | −3 075 | −3 930 | −4 798 | −4 912 |
| Ändring (%) | −18,28 | −67,14 | −245,63 | −105,85 | 4 418,98 | 29,06 | 32,22 | 24,36 | −56,33 | −20,23 | 10,98 | −0,72 | 27,81 | 22,10 | 2,37 | |
| % av kassaflödet | 416,26 | −328,55 | −111,66 | 13,80 | −0,36 | −19,98 | −114,45 | 143,94 | 46,08 | 23,53 | −35,81 | −212,14 | 117,75 | −403,33 | 38,38 | 80,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −722 | −758 | −729 | 8 217 | 8 457 | 9 570 | −3 853 | −10 840 | −8 644 | −11 012 | 10 897 | 4 748 | 2 217 | 6 470 | −2 898 | −6 261 |
| Ändring (%) | 5,02 | −3,79 | −1 227,03 | 2,92 | 13,17 | −140,26 | 181,33 | −20,26 | 27,40 | −198,95 | −56,43 | −53,30 | 191,83 | −144,79 | 116,04 | |
| % av kassaflödet | 82,25 | −83,43 | −83,00 | 79,41 | 36,95 | 50,67 | −90,53 | 242,25 | 49,72 | 74,08 | 139,84 | 325,21 | −84,91 | 664,10 | 23,18 | 102,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 498 | 4 635 | 2 526 | 587 | 13 970 | 12 970 | 12 865 | 12 730 | −405 | −423 | −414 | −370 | −1 789 | −1 855 | −4 971 | 4 928 |
| Ändring (%) | 32,50 | −45,49 | −76,79 | 2 281,97 | −7,16 | −0,81 | −1,05 | −103,18 | 4,46 | −2,08 | −10,69 | 383,48 | 3,68 | 168,01 | −199,12 | |
| % av kassaflödet | −398,72 | 510,28 | 287,64 | 5,67 | 61,04 | 68,67 | 302,27 | −284,49 | 2,33 | 2,85 | −5,32 | −25,35 | 68,52 | −190,39 | 39,77 | −80,46 |
| Kassaflöde | −877 | 908 | 878 | 10 348 | 22 889 | 18 888 | 4 256 | −4 475 | −17 383 | −14 865 | 7 792 | 1 460 | −2 611 | 974 | −12 501 | −6 124 |
| Ändring (%) | −203,53 | −3,30 | 1 078,07 | 121,20 | −17,48 | −77,47 | −205,13 | 288,50 | −14,49 | −152,42 | −81,27 | −278,85 | −137,31 | −1 383,12 | −51,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
