Kassaflödesanalys (TTM)
SungEel HiTech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −298 | 12 326 | 14 927 | 25 762 | 42 824 | 35 219 | 24 059 | 9 143 | −3 583 | −11 005 | −27 656 | −45 166 | −55 339 | −74 809 | −64 541 |
| Ändring (%) | −4 235,47 | 21,10 | 72,59 | 66,23 | −17,76 | −31,69 | −62,00 | −139,19 | 207,11 | 151,32 | 63,31 | 22,52 | 35,18 | −13,72 | |
| % av kassaflödet | −3,57 | 113,57 | 234,76 | 44,21 | 51,57 | 58,10 | 85,07 | 102,95 | 4,83 | 78,03 | 411,26 | 74,83 | 738,77 | 210,89 | 219,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 888 | −21 214 | −32 384 | −133 099 | −110 621 | −127 625 | −149 758 | −117 997 | −185 061 | −179 275 | −226 084 | −201 555 | −163 508 | −146 622 | −76 720 |
| Ändring (%) | −26,56 | 52,66 | 311,00 | −16,89 | 15,37 | 17,34 | −21,21 | 56,84 | −3,13 | 26,11 | −10,85 | −18,88 | −10,33 | −47,68 | |
| % av kassaflödet | −345,93 | −195,46 | −509,32 | −228,39 | −133,22 | −210,54 | −529,54 | −1 328,75 | 249,65 | 1 271,11 | 3 362,00 | 333,91 | 2 182,82 | 413,33 | 260,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 37 558 | 19 438 | 23 154 | 163 523 | 151 288 | 152 520 | 151 324 | 120 589 | 117 302 | 180 516 | 252 077 | 189 026 | 211 305 | 185 363 | 112 665 |
| Ändring (%) | −48,25 | 19,12 | 606,25 | −7,48 | 0,81 | −0,78 | −20,31 | −2,73 | 53,89 | 39,64 | −25,01 | 11,79 | −12,28 | −39,22 | |
| % av kassaflödet | 449,75 | 179,10 | 364,15 | 280,59 | 182,19 | 251,61 | 535,08 | 1 357,93 | −158,24 | −1 279,91 | −3 748,53 | −313,16 | −2 820,91 | −522,54 | −382,53 |
| Kassaflöde | 8 351 | 10 853 | 6 358 | 58 278 | 83 038 | 60 618 | 28 281 | 8 880 | −74 127 | −14 104 | −6 725 | −60 361 | −7 491 | −35 473 | −29 453 |
| Ändring (%) | 29,97 | −41,41 | 816,56 | 42,49 | −27,00 | −53,35 | −68,60 | −934,73 | −80,97 | −52,32 | 797,61 | −87,59 | 373,57 | −16,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
