Kassaflödesanalys (TTM)
TY Holdings Co., Ltd - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 141 782 | 45 829 | 63 331 | 91 420 | 89 694 | 81 021 | 83 010 | 72 701 | 84 880 | 57 576 | −26 434 | −47 018 | −62 620 | 71 040 | 111 791 | 99 007 |
| Ändring (%) | −67,68 | 38,19 | 44,35 | −1,89 | −9,67 | 2,45 | −12,42 | 16,75 | −32,17 | −145,91 | 77,87 | 33,18 | −213,45 | 57,36 | −11,44 | |
| % av kassaflödet | −16,48 | 105,29 | 41,35 | 109,87 | 507,73 | −299,76 | −48,62 | −295,98 | 408,95 | 85,43 | −118,81 | 115,52 | 127,30 | −2 612,09 | 160,03 | 209,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −512 027 | 150 109 | 122 386 | 87 157 | 39 195 | −13 077 | −556 142 | −442 121 | −453 159 | −457 553 | −154 185 | −193 132 | −80 183 | −85 209 | 82 595 | 68 844 |
| Ändring (%) | −129,32 | −18,47 | −28,79 | −55,03 | −133,36 | 4 152,88 | −20,50 | 2,50 | 0,97 | −66,30 | 25,26 | −58,48 | 6,27 | −196,93 | −16,65 | |
| % av kassaflödet | 59,50 | 344,87 | 79,90 | 104,75 | 221,87 | 48,38 | 325,76 | 1 799,97 | −2 183,30 | −678,91 | −693,03 | 474,52 | 163,00 | 3 133,09 | 118,23 | 145,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 346 216 | −152 547 | −32 569 | −102 087 | −118 668 | −102 235 | 295 275 | 344 361 | 389 627 | 467 329 | 202 909 | 199 529 | 93 776 | 11 450 | −124 528 | −120 580 |
| Ändring (%) | −144,06 | −78,65 | 213,45 | 16,24 | −13,85 | −388,82 | 16,62 | 13,14 | 19,94 | −56,58 | −1,67 | −53,00 | −87,79 | −1 187,61 | −3,17 | |
| % av kassaflödet | −40,23 | −350,47 | −21,26 | −122,69 | −671,73 | 378,25 | −172,96 | −1 401,97 | 1 877,20 | 693,42 | 912,03 | −490,24 | −190,63 | −421,00 | −178,26 | −255,08 |
| Kassaflöde | −860 489 | 43 526 | 153 169 | 83 204 | 17 666 | −27 028 | −170 723 | −24 563 | 20 756 | 67 395 | 22 248 | −40 701 | −49 193 | −2 720 | 69 858 | 47 271 |
| Ändring (%) | −105,06 | 251,90 | −45,68 | −78,77 | −253,00 | 531,64 | −85,61 | −184,50 | 224,71 | −66,99 | −282,94 | 20,87 | −94,47 | −2 668,63 | −32,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
