361570 Kassaflödesanalys - TTM - RBW, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

RBW, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	40 242	33 791	24 908	28 715	−6 731	−3 389	6 090	4 960	11 183	20 021	14 207	8 899	−1 798	−17 182	17 117	19 459	21 448	30 156	−1 326
Ändring (%)		−16,03	−26,29	15,29	−123,44	−49,66	−279,73	−18,56	125,47	79,03	−29,04	−37,36	−120,21	855,47	−199,62	13,68	10,22	40,60	−104,40
% av kassaflödet	158,75	281,90	−658,10	7 685,63	30,55	24,52	−576,67	22,92	204,12	167,22	941,53	−39,96	254,82	94,06	260,04	−875,22	−262,03	495,04	8,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−26 261	−21 356	−21 467	−21 907	−19 729	−21 344	−16 940	−24 474	−41 645	−47 401	−57 868	−56 499	−32 552	−32 140	−25 180	−27 241	−31 188	−25 824	−24 117
Ändring (%)		−18,68	0,52	2,05	−9,94	8,19	−20,63	44,47	70,16	13,82	22,08	−2,37	−42,38	−1,27	−21,66	8,19	14,49	−17,20	−6,61
% av kassaflödet	−103,59	−178,16	567,19	−5 863,28	89,55	154,42	1 604,06	−113,11	−760,14	−395,90	−3 835,18	253,71	4 612,60	175,94	−382,54	1 225,25	381,02	−423,93	162,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	11 728	−127	−6 782	−6 485	3 993	10 548	9 512	41 172	36 148	39 418	45 377	25 277	33 411	31 045	14 494	5 485	1 332	1 292	10 235
Ändring (%)		−101,08	5 230,83	−4,38	−161,58	164,15	−9,82	332,86	−12,20	9,05	15,12	−44,30	32,18	−7,08	−53,31	−62,15	−75,71	−2,99	691,88
% av kassaflödet	46,27	−1,06	179,18	−1 735,57	−18,13	−76,31	−900,63	190,28	659,81	329,23	3 007,33	−113,51	−4 734,32	−169,95	220,19	−246,72	−16,28	21,22	−68,75

Kassaflöde	25 350	11 987	−3 785	374	−22 030	−13 822	−1 056	21 638	5 479	11 973	1 509	−22 269	−706	−18 267	6 582	−2 223	−8 185	6 092	−14 887
Ändring (%)		−52,71	−131,57	−109,87	−5 996,35	−37,26	−92,36	−2 148,87	−74,68	118,54	−87,40	−1 575,87	−96,83	2 488,47	−136,03	−133,78	268,16	−174,42	−344,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RBW, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)