361390 Kassaflödesanalys - TTM - Genohco., Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Genohco., Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 954	6 385	−8 148	2 704	−1 827	27	14 403	7 925	12 586	10 218	−1 064	−2 875	−13 823	−3 564	−5 449	4 867	20 357	12 151	15 692	−1 229
Ändring (%)		−35,86	−227,62	−133,18	−167,57	−101,46	54 024,80	−44,98	58,81	−18,82	−110,41	170,22	380,74	−74,22	52,89	−189,33	318,26	−40,31	29,14	−107,83
% av kassaflödet	114,96	121,04	−100,51	77,21	−71,56	9,85	1 511,21	88,46	256,95	165,23	11,75	26,93	83,46	117,12	66,45	118,68	53,00	67,22	62,82	−18,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−714	−568	−491	−14 330	−22 693	−26 617	−21 762	−8 371	−11	3 654	−1 376	−1 184	−1 119	−1 862	−2 138	−4 157	−5 278	−5 451	−5 376	−3 417
Ändring (%)		−20,37	−13,56	2 817,04	58,37	17,29	−18,24	−61,53	−99,87	−34 111,64	−137,65	−13,96	−5,47	66,40	14,86	94,39	26,96	3,28	−1,36	−36,44
% av kassaflödet	−8,24	−10,77	−6,06	−409,21	−888,97	−9 856,52	−2 283,26	−93,44	−0,22	59,09	15,20	11,09	6,76	61,18	26,08	−101,36	−13,74	−30,16	−21,52	−51,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−615	−646	16 688	15 023	27 003	26 861	8 266	9 406	−7 677	−7 688	−6 613	−6 617	−1 621	2 383	−613	3 391	23 331	11 375	14 665	11 329
Ändring (%)		4,91	−2 684,53	−9,97	79,74	−0,53	−69,23	13,79	−181,62	0,14	−13,98	0,06	−75,51	−247,03	−125,73	−653,12	588,13	−51,25	28,92	−22,75
% av kassaflödet	−7,11	−12,24	205,85	429,02	1 057,79	9 946,66	867,27	104,98	−156,73	−124,32	73,05	61,98	9,78	−78,30	7,48	82,68	60,74	62,93	58,71	169,52

Kassaflöde	8 659	5 275	8 107	3 502	2 553	270	953	8 959	4 898	6 184	−9 053	−10 676	−16 562	−3 043	−8 200	4 101	38 410	18 075	24 980	6 683
Ändring (%)		−39,08	53,69	−56,80	−27,10	−89,42	252,94	840,01	−45,33	26,24	−246,40	17,93	55,14	−81,63	169,48	−150,01	836,63	−52,94	38,20	−73,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Genohco., Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)