Kassaflödesanalys (TTM)
TOP MATERIAL Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 636 | 3 193 | 5 629 | 11 289 | 7 603 | 13 737 | 13 952 | 6 928 | −8 841 | −17 954 | −21 593 | −26 666 | −22 093 | −29 735 | −23 655 | −18 394 |
| Ändring (%) | 402,39 | 76,28 | 100,57 | −32,65 | 80,69 | 1,56 | −50,34 | −227,61 | 103,08 | 20,26 | 23,50 | −17,15 | 34,59 | −20,45 | −22,24 | |
| % av kassaflödet | 225,93 | 38,06 | 188,85 | 265,52 | −358,78 | −9 940,22 | 197,10 | 48,67 | −138,06 | −346,88 | 2 289,42 | 958,33 | 342,40 | 793,94 | −297,73 | 172,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 498 | −10 867 | −10 624 | −6 973 | −11 479 | −70 128 | −63 417 | −49 046 | −38 013 | −35 387 | −37 565 | −29 395 | −37 797 | 32 297 | 25 876 | −2 136 |
| Ändring (%) | 625,41 | −2,24 | −34,36 | 64,62 | 510,91 | −9,57 | −22,66 | −22,49 | −6,91 | 6,15 | −21,75 | 28,58 | −185,45 | −19,88 | −108,26 | |
| % av kassaflödet | −532,53 | −129,54 | −356,45 | −164,01 | 541,70 | 50 744,23 | −895,92 | −344,53 | −593,61 | −683,68 | 3 982,86 | 1 056,40 | 585,78 | −862,36 | 325,68 | 20,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 150 | 16 070 | 7 981 | −120 | −166 | 56 463 | 56 414 | 56 375 | 55 345 | 58 522 | 58 464 | 53 450 | 53 344 | −6 792 | 5 086 | 9 863 |
| Ändring (%) | 1 297,43 | −50,33 | −101,51 | 38,34 | −34 059,39 | −0,09 | −0,07 | −1,83 | 5,74 | −0,10 | −8,58 | −0,20 | −112,73 | −174,89 | 93,91 | |
| % av kassaflödet | 408,78 | 191,56 | 267,78 | −2,83 | 7,85 | −40 856,07 | 796,98 | 396,01 | 864,26 | 1 130,65 | −6 198,75 | −1 920,90 | −826,74 | 181,34 | 64,02 | −92,73 |
| Kassaflöde | 281 | 8 389 | 2 980 | 4 252 | −2 119 | −138 | 7 078 | 14 236 | 6 404 | 5 176 | −943 | −2 783 | −6 452 | −3 745 | 7 945 | −10 636 |
| Ändring (%) | 2 882,05 | −64,47 | 42,65 | −149,84 | −93,48 | −5 221,93 | 101,11 | −55,02 | −19,17 | −118,22 | 195,03 | 131,89 | −41,96 | −312,14 | −233,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
