358570 Kassaflödesanalys - TTM - GI Innovation, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

GI Innovation, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−15 182	−18 225	−18 310	−22 869	−26 577	−30 343	−34 269	−43 417	−62 550	−60 427	−64 796	−64 152	−41 174	−42 883	−36 250	−36 637	−43 427	−40 890	−43 819
Ändring (%)		20,04	0,47	24,90	16,21	14,17	12,94	26,69	44,07	−3,40	7,23	−0,99	−35,82	4,15	−15,47	1,07	18,53	−5,84	7,16
% av kassaflödet	−308,65	−281,08	−14,47	−498,52	624,41	898,78	28,88	1 454,97	−15 572,61	−274,99	703,33	11 725,03	−664,37	162,62	5 274,90	−364,33	574,44	−36,82	−103,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 334	12 754	−16 953	−133 920	−139 171	−123 379	−84 558	40 242	62 984	57 775	30 655	38 592	22 263	16 391	35 485	26 699	15 250	21 386	−45 618
Ändring (%)		−212,54	−232,92	689,94	3,92	−11,35	−31,46	−147,59	56,51	−8,27	−46,94	25,89	−42,31	−26,38	116,49	−24,76	−42,88	40,24	−313,31
% av kassaflödet	−230,41	196,72	−13,40	−2 919,27	3 269,68	3 654,57	71,25	−1 348,57	15 680,60	262,93	−332,75	−7 053,46	359,22	−62,16	−5 163,60	265,50	−201,72	19,26	−107,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	31 435	11 954	161 814	161 377	161 492	150 346	157	191	−32	24 625	24 928	25 013	25 109	122	78	19 995	20 617	130 548	131 730
Ändring (%)		−61,97	1 253,66	−0,27	0,07	−6,90	−99,90	21,59	−116,78	−76 876,57	1,23	0,34	0,39	−99,51	−36,48	25 639,09	3,11	533,21	0,91
% av kassaflödet	639,07	184,37	127,87	3 517,78	−3 794,09	−4 453,35	−0,13	−6,40	−7,99	112,07	−270,59	−4 571,57	405,15	−0,46	−11,30	198,83	−272,71	117,56	311,47

Kassaflöde	4 919	6 484	126 551	4 587	−4 256	−3 376	−118 670	−2 984	402	21 974	−9 213	−547	6 198	−26 369	−687	10 056	−7 560	111 044	42 293
Ändring (%)		31,81	1 851,83	−96,38	−192,78	−20,68	3 415,09	−97,49	−113,46	5 370,67	−141,93	−94,06	−1 232,72	−525,48	−97,39	−1 563,30	−175,18	−1 568,87	−61,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GI Innovation, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)