356860 Kassaflödesanalys - TTM - TLB Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

TLB Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 022	16 739	13 582	5 888	2 962	−530	7 351	21 702	34 300	35 443	32 064	19 669	345	−1 506	3 374	4 245	9 211	4 698	−4 891	−1 687
Ändring (%)		51,87	−18,86	−56,65	−49,70	−117,90	−1 486,72	195,22	58,05	3,33	−9,53	−38,66	−98,24	−536,01	−324,02	25,82	116,96	−48,99	−204,10	−65,50
% av kassaflödet	−4 336,94	93,13	63,88	30,21	16,40	9,44	475,75	−1 676,98	478,42	212,09	474,06	528,92	−3,95	7,64	−14,66	−26,06	−155,95	68,65	−64,69	−18,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 041	−26 566	−18 398	−18 811	−23 260	−8 331	−21 268	−33 320	−33 228	−23 273	−18 419	−10 644	−10 977	−29 822	−37 215	−32 867	−21 113	−4 046	727	1 347
Ändring (%)		277,32	−30,74	2,24	23,65	−64,18	155,28	56,67	−0,27	−29,96	−20,86	−42,21	3,13	171,67	24,79	−11,68	−35,76	−80,84	−117,97	85,16
% av kassaflödet	2 770,37	−147,79	−86,53	−96,51	−128,78	148,31	−1 376,38	2 574,74	−463,47	−139,27	−272,32	−286,23	125,53	151,29	161,68	201,78	357,47	−59,12	9,62	14,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 097	28 244	26 274	32 673	38 134	2 581	15 084	9 591	4 645	4 047	−7 891	−6 109	2 240	11 123	10 646	12 173	6 211	5 895	11 765	9 955
Ändring (%)		−789,35	−6,98	24,35	16,72	−93,23	484,37	−36,42	−51,56	−12,87	−294,97	−22,58	−136,66	396,61	−4,29	14,34	−48,97	−5,08	99,56	−15,38
% av kassaflödet	1 612,21	157,13	123,56	167,62	211,13	−45,95	976,21	−741,11	64,79	24,22	−116,67	−164,28	−25,61	−56,43	−46,25	−74,73	−105,16	86,14	155,59	110,00

Kassaflöde	−254	17 975	21 263	19 492	18 062	−5 617	1 545	−1 294	7 170	16 711	6 764	3 719	−8 745	−19 712	−23 018	−16 289	−5 906	6 844	7 561	9 050
Ändring (%)		−7 172,81	18,29	−8,33	−7,34	−131,10	−127,51	−183,75	−654,02	133,08	−59,53	−45,02	−335,16	125,42	16,77	−29,23	−63,74	−215,87	10,49	19,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TLB Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)