352940 Kassaflödesanalys - TTM - ENBIO Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ENBIO Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 799	3 799	−587	3 305	−3 902	−2 289	−3 170	−1 334	−2 172	−8 499	506	−4 358	2 719	10 921	14 017	9 184	10 559	4 901	−4 185	3 944
Ändring (%)		111,21	−115,44	−663,38	−218,06	−41,34	38,49	−57,92	62,80	291,36	−105,95	−961,50	−162,39	301,62	28,35	−34,48	14,97	−53,58	−185,39	−194,22
% av kassaflödet	4 740,11	43,32	−12,38	104,36	−17,94	−16,93	−27,27	−8,93	32,07	76,85	−60,32	72,82	−26,99	−130,04	−94,43	−81,66	−302,98	−250,37	1 195,03	−2 338,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−965	−1 164	−1 277	−3 917	−1 609	−5 537	−5 220	−1 965	−4 369	−2 653	−637	−1 062	−1 101	1 043	−8 877	−6 595	−6 633	−8 000	−569	−2 618
Ändring (%)		20,63	9,69	206,75	−58,93	244,15	−5,73	−62,36	122,37	−39,28	−75,99	66,64	3,72	−194,69	−951,48	−25,71	0,59	20,60	−92,88	359,82
% av kassaflödet	−2 543,30	−13,28	−26,95	−123,68	−7,40	−40,94	−44,90	−13,15	64,53	23,99	75,95	17,74	10,93	−12,41	59,80	58,64	190,33	408,63	162,59	1 552,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	−796	6 136	6 604	3 781	4 788	21 350	20 036	18 220	22 229	94	−732	−550	−11 690	−20 371	−19 990	−13 838	−7 411	1 140	4 405	−1 493
Ändring (%)		−870,95	7,64	−42,75	26,64	345,89	−6,15	−9,06	22,00	−99,58	−877,88	−24,80	2 024,38	74,26	−1,87	−30,78	−46,44	−115,39	286,28	−133,89
% av kassaflödet	−2 097,34	69,97	139,37	119,37	22,02	157,86	172,37	121,92	−328,31	−0,85	87,24	9,19	116,01	242,56	134,67	123,04	212,65	−58,25	−1 257,58	885,23

Kassaflöde	38	8 768	4 739	3 167	21 747	13 524	11 624	14 945	−6 771	−11 059	−839	−5 985	−10 076	−8 398	−14 843	−11 247	−3 485	−1 958	−350	−169
Ändring (%)		23 008,12	−45,96	−33,16	586,63	−37,81	−14,05	28,57	−145,30	63,34	−92,42	613,59	68,36	−16,66	76,75	−24,23	−69,01	−43,83	−82,11	−51,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ENBIO Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)