Kassaflödesanalys (TTM)
HYBE Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 92 242 | 116 677 | 138 352 | 184 649 | 161 008 | 177 258 | 211 671 | 209 233 | 301 263 | 347 125 | 359 463 | 226 681 | 166 649 | 310 627 | 182 004 | 246 283 | 312 534 | 151 599 | 226 353 | 246 112 |
| Ändring (%) | 26,49 | 18,58 | 33,46 | −12,80 | 10,09 | 19,41 | −1,15 | 43,98 | 15,22 | 3,55 | −36,94 | −26,48 | 86,40 | −41,41 | 35,32 | 26,90 | −51,49 | 49,31 | 8,73 | |
| % av kassaflödet | 151,30 | 53,16 | 115,03 | 43,33 | 31,09 | 59,60 | 87,77 | −275,93 | 151,53 | −237,67 | −623,62 | −1 304,02 | −30,08 | −178,77 | −147,04 | −117,79 | 1 873,90 | 279,83 | 102,35 | 135,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −220 445 | −1 022 430 | −1 165 048 | −1 820 958 | −1 750 227 | −2 110 184 | −2 156 684 | −1 351 351 | −1 179 739 | −285 344 | −554 146 | −61 118 | −462 416 | −470 768 | 31 518 | −281 853 | −197 318 | −10 354 | 84 771 | −284 077 |
| Ändring (%) | 363,80 | 13,95 | 56,30 | −3,88 | 20,57 | 2,20 | −37,34 | −12,70 | −75,81 | 94,20 | −88,97 | 656,60 | 1,81 | −106,70 | −994,26 | −29,99 | −94,75 | −918,72 | −435,11 | |
| % av kassaflödet | −361,58 | −465,88 | −968,65 | −427,33 | −337,97 | −709,46 | −894,30 | 1 782,15 | −593,39 | 195,37 | 961,36 | 351,59 | 83,48 | 270,93 | −25,46 | 134,80 | −1 183,08 | −19,11 | 38,33 | −156,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 190 178 | 1 133 409 | 1 153 920 | 2 070 232 | 2 104 848 | 2 226 297 | 2 182 772 | 1 054 562 | 1 047 661 | −188 183 | 151 072 | −154 895 | −207 534 | −11 088 | −333 574 | −173 256 | −91 195 | −117 952 | −122 476 | 203 735 |
| Ändring (%) | 495,97 | 1,81 | 79,41 | 1,67 | 5,77 | −1,96 | −51,69 | −0,65 | −117,96 | −180,28 | −202,53 | 33,98 | −94,66 | 2 908,46 | −48,06 | −47,36 | 29,34 | 3,83 | −266,35 | |
| % av kassaflödet | 311,93 | 516,45 | 959,40 | 485,83 | 406,44 | 748,50 | 905,12 | −1 390,75 | 526,96 | 128,84 | −262,09 | 891,06 | 37,46 | 6,38 | 269,50 | 82,86 | −546,79 | −217,72 | −55,38 | 112,10 |
| Kassaflöde | 60 968 | 219 463 | 120 276 | 426 124 | 517 869 | 297 435 | 241 159 | −75 827 | 198 812 | −146 056 | −57 642 | −17 383 | −553 956 | −173 760 | −123 776 | −209 088 | 16 678 | 54 176 | 221 166 | 181 750 |
| Ändring (%) | 259,97 | −45,20 | 254,29 | 21,53 | −42,57 | −18,92 | −131,44 | −362,19 | −173,46 | −60,53 | −69,84 | 3 086,72 | −68,63 | −28,77 | 68,92 | −107,98 | 224,83 | 308,24 | −17,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
