352770 Kassaflödesanalys - TTM - Celestra Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Celestra Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−7 161	−7 934	−12 969	−8 109	−6 095	2 118	2 079	−114	−2 622	−11 971	−11 924	−10 443	−12 796	−10 694	−9 588	−9 775	−11 105	−11 262	−16 249	−13 053
Ändring (%)		10,80	63,47	−37,47	−24,84	−134,75	−1,82	−105,50	2 192,21	356,61	−0,40	−12,41	22,53	−16,43	−10,34	1,95	13,60	1,42	44,29	−19,67
% av kassaflödet	523,10	−77,32	−554,42	−328,12	−55,70	52,90	−74,40	2,90	37,72	145,33	−493,22	−362,04	−65,18	−436,95	4 256,04	2 097,47	44,12	119,28	5 499,23	272,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	6 523	−7 728	−10 506	−15 416	−39 286	−28 009	−34 865	−34 324	−4 606	−2 977	5 696	5 708	−2 701	6 734	7 286	−8 569	−20 297	−20 471	−17 808	1 708
Ändring (%)		−218,49	35,94	46,74	154,84	−28,71	24,48	−1,55	−86,58	−35,36	−291,31	0,22	−147,33	−349,28	8,20	−217,60	136,88	0,85	−13,01	−109,59
% av kassaflödet	−476,50	−75,32	−449,11	−623,76	−359,03	−699,65	1 247,43	870,50	66,26	36,14	235,60	197,88	−13,76	275,13	−3 234,11	1 838,57	80,64	216,82	6 026,67	−35,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−715	25 956	25 808	25 970	56 192	29 607	29 612	30 033	−338	6 279	8 265	7 307	35 058	6 312	2 035	17 844	−987	22 040	29 690	6 577
Ändring (%)		−3 729,07	−0,57	0,63	116,37	−47,31	0,02	1,42	−101,12	−1 958,43	31,65	−11,60	379,80	−82,00	−67,75	776,69	−105,53	−2 332,25	34,71	−77,85
% av kassaflödet	52,25	252,97	1 103,25	1 050,80	513,54	739,58	−1 059,48	−761,67	4,86	−76,22	341,90	253,31	178,57	257,88	−903,47	−3 828,85	3,92	−233,44	−10 047,86	−137,54

Kassaflöde	−1 369	10 261	2 339	2 471	10 942	4 003	−2 795	−3 943	−6 951	−8 237	2 418	2 885	19 632	2 448	−225	−466	−25 171	−9 441	−295	−4 782
Ändring (%)		−849,57	−77,20	5,65	342,74	−63,41	−169,82	41,08	76,29	18,50	−129,35	19,32	580,61	−87,53	−109,20	106,87	5 301,05	−62,49	−96,87	1 518,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Celestra Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)