352700 Kassaflödesanalys - TTM - CNTUS Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

CNTUS Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	61 928	74 828	60 062	40 521	32 331	31 604	36 439	44 685	41 649	30 548	24 496	10 809	5 182	6 947	7 002	7 913	9 492	8 222	6 303	4 758
Ändring (%)		20,83	−19,73	−32,53	−20,21	−2,25	15,30	22,63	−6,79	−26,65	−19,81	−55,87	−52,06	34,07	0,79	13,00	19,97	−13,38	−23,33	−24,52
% av kassaflödet	2 386,78	2 544,19	−1 576,79	103,82	183,26	355,93	488,10	−177,99	807,69	261,31	127,84	132,31	−55,80	−146,95	−45,41	−82,10	1 003,63	139,54	73,64	82,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−40 564	−55 540	−104 074	−40 355	−49 065	−51 528	−2 188	−53 306	−20 407	−2 915	4 229	11 475	−1 443	−1 799	−13 040	−11 402	−5 811	−462	3 806	3 270
Ändring (%)		36,92	87,38	−61,22	21,58	5,02	−95,75	2 336,09	−61,72	−85,72	−245,07	171,37	−112,57	24,69	624,83	−12,56	−49,03	−92,06	−924,29	−14,06
% av kassaflödet	−1 563,38	−1 888,40	2 732,22	−103,40	−278,12	−580,32	−29,31	212,33	−395,76	−24,93	22,07	140,47	15,54	38,05	84,57	118,30	−614,44	−7,84	44,46	56,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18 527	−16 343	40 207	38 865	34 352	28 801	−26 789	−16 524	−16 252	−15 558	−8 190	−12 758	−11 518	−8 890	−9 384	−6 082	−2 610	−1 786	−1 468	−2 301
Ändring (%)		−11,79	−346,02	−3,34	−11,61	−16,16	−193,01	−38,32	−1,65	−4,27	−47,35	55,77	−9,72	−22,82	5,56	−35,19	−57,08	−31,56	−17,84	56,77
% av kassaflödet	−714,05	−555,68	−1 055,54	99,58	194,72	324,36	−358,82	65,82	−315,18	−133,08	−42,74	−156,18	124,03	188,04	60,86	63,10	−275,98	−30,32	−17,15	−39,90

Kassaflöde	2 595	2 941	−3 809	39 029	17 642	8 879	7 466	−25 105	5 156	11 690	19 162	8 169	−9 287	−4 728	−15 420	−9 638	946	5 892	8 560	5 766
Ändring (%)		13,35	−229,51	−1 124,61	−54,80	−49,67	−15,92	−436,27	−120,54	126,71	63,91	−57,37	−213,69	−49,09	226,16	−37,50	−109,81	523,00	45,27	−32,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CNTUS Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)