351870 Kassaflödesanalys - TTM - Chai Communication Co.,LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

Chai Communication Co.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 771	14 056	6 512	8 187	9 861	7 889	9 681	11 904	17 666	9 627	12 807	1 292	−3 626
Ändring (%)		80,87	−53,67	25,71	20,45	−20,00	22,72	22,95	48,41	−45,50	33,03	−89,92	−380,76
% av kassaflödet	−6 568,00	67,83	−268,30	−173,13	−140,27	−112,95	−195,88	569,01	133,20	150,99	−411,27	−9,09	23,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 607	−2 189	−5 376	−8 421	−11 466	−10 502	−11 238	−7 331	−2 829	−3 129	−74 445	−74 046	−70 151
Ändring (%)		36,24	145,57	56,64	36,16	−8,41	7,01	−34,76	−61,41	10,60	2 279,25	−0,54	−5,26
% av kassaflödet	1 358,14	−10,56	221,50	178,09	163,11	150,36	227,37	−350,46	−21,33	−49,07	2 390,54	520,87	460,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 283	8 777	−3 154	−4 084	−5 014	−4 168	−3 386	−2 481	−1 577	−121	58 511	58 526	58 546
Ändring (%)		−239,70	−135,94	29,48	22,77	−16,89	−18,76	−26,71	−36,45	−92,33	−48 462,23	0,03	0,03
% av kassaflödet	5 309,87	42,35	129,95	86,37	71,33	59,67	68,50	−118,61	−11,89	−1,90	−1 878,88	−411,70	−384,52

Kassaflöde	−118	20 723	−2 427	−4 729	−7 030	−6 984	−4 943	2 092	13 263	6 376	−3 114	−14 216	−15 226
Ändring (%)		−17 614,65	−111,71	94,81	48,67	−0,65	−29,23	−142,33	533,97	−51,92	−148,84	356,50	7,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chai Communication Co.,LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)