Kassaflödesanalys (TTM)
ISAAC Engineering Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 736 | −468 | −374 | −3 331 | −7 713 | −12 121 | −1 017 | −5 433 | −13 861 | −6 007 | −25 107 | −20 206 | 1 838 | 10 728 | 16 521 | 17 405 | 8 174 | −4 595 | −760 |
| Ändring (%) | −73,02 | −20,06 | 789,91 | 131,54 | 57,16 | −91,61 | 434,01 | 155,12 | −56,66 | 317,99 | −19,52 | −109,10 | 483,75 | 54,01 | 5,35 | −53,04 | −156,22 | −83,46 | |
| % av kassaflödet | 77,26 | 40,67 | −23,50 | 166,43 | −287,13 | 675,28 | −26,35 | −165,83 | 235,75 | 818,02 | 360,03 | 766,00 | 51,30 | 131,10 | 341,08 | 506,89 | 355,32 | −53,30 | −19,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 29 | −509 | −21 047 | −21 474 | −9 138 | −9 216 | 8 413 | 12 710 | 4 191 | 2 865 | 5 107 | 995 | −2 892 | −2 125 | −1 917 | −1 916 | −984 | 1 635 | −5 295 |
| Ändring (%) | −1 834,55 | 4 038,96 | 2,03 | −57,45 | 0,86 | −191,28 | 51,08 | −67,02 | −31,64 | 78,26 | −80,53 | −390,82 | −26,55 | −9,78 | −0,07 | −48,64 | −266,22 | −423,81 | |
| % av kassaflödet | −1,31 | 44,17 | −1 321,18 | 1 072,91 | −340,17 | 513,43 | 217,84 | 387,93 | −71,29 | −390,20 | −73,24 | −37,70 | −80,74 | −25,96 | −39,57 | −55,79 | −42,76 | 18,97 | −135,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −536 | −181 | 23 017 | 22 799 | 19 448 | 19 460 | −3 627 | −4 117 | 3 813 | 2 434 | 13 054 | 16 635 | 4 639 | −430 | −9 762 | −12 030 | −4 891 | 11 589 | 10 084 |
| Ändring (%) | −66,26 | −12 834,55 | −0,95 | −14,70 | 0,06 | −118,64 | 13,50 | −192,62 | −36,17 | 436,29 | 27,44 | −72,11 | −109,26 | 2 172,49 | 23,24 | −59,34 | −336,95 | −12,99 | |
| % av kassaflödet | 23,85 | 15,70 | 1 444,80 | −1 139,11 | 724,01 | −1 084,13 | −93,93 | −125,66 | −64,86 | −331,48 | −187,18 | −630,64 | 129,49 | −5,25 | −201,53 | −350,37 | −212,61 | 134,42 | 258,61 |
| Kassaflöde | −2 246 | −1 151 | 1 593 | −2 001 | 2 686 | −1 795 | 3 862 | 3 276 | −5 879 | −734 | −6 974 | −2 638 | 3 583 | 8 183 | 4 844 | 3 434 | 2 300 | 8 622 | 3 899 |
| Ändring (%) | −48,75 | −238,38 | −225,63 | −234,21 | −166,82 | −315,14 | −15,16 | −279,45 | −87,51 | 849,72 | −62,17 | −235,81 | 128,40 | −40,80 | −29,11 | −33,00 | 274,79 | −54,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
