348350 Kassaflödesanalys - TTM - WITHTECH Co., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

WITHTECH Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 614	4 466	7 934	18 501	707	9 190	3 098	5 928	12 982	22 870	20 531	11 939	13 590	−2 305	−2 774	819	−1 154	2 528	5 807	−69
Ändring (%)		−64,60	77,66	133,19	−96,18	1 200,55	−66,29	91,35	119,02	76,16	−10,22	−41,85	13,83	−116,96	20,38	−129,52	−240,95	−318,97	129,73	−101,19
% av kassaflödet	100,53	−984,55	134,59	130,02	−23,05	110,37	151,55	165,99	−111,72	−702,36	−155,37	−60,29	408,61	23,47	408,98	−68,48	19,41	−94,24	−829,87	1,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 517	−33 377	−29 067	−28 393	−28 978	−2 048	−2 517	−3 866	−24 889	−25 570	−32 638	−29 656	−9 264	−7 441	962	−3 983	−2 205	−3 406	−4 690	−2 009
Ändring (%)		412,18	−12,91	−2,32	2,06	−92,93	22,95	53,57	543,78	2,74	27,64	−9,14	−68,76	−19,67	−112,93	−514,09	−44,65	54,47	37,71	−57,15
% av kassaflödet	−51,94	7 358,52	−493,11	−199,53	945,13	−24,59	−123,15	−108,26	214,17	785,31	246,99	149,77	−278,55	75,79	−141,78	333,00	37,06	126,97	670,18	39,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 309	28 717	26 686	24 173	24 163	−299	184	−1 334	−2 397	−2 393	−2 764	−2 282	−741	−213	758	1 292	−2 522	−3 095	−2 630	−2 823
Ändring (%)		355,16	−7,08	−9,42	−0,04	−101,24	−161,35	−826,73	79,74	−0,18	15,50	−17,42	−67,55	−71,18	−455,07	70,47	−295,22	22,69	−15,00	7,33
% av kassaflödet	50,29	−6 331,17	452,71	169,88	−788,07	−3,59	8,98	−37,35	20,63	73,49	20,92	11,53	−22,27	2,17	−111,72	−108,02	42,40	115,37	375,88	55,11

Kassaflöde	12 547	−454	5 895	14 230	−3 066	8 327	2 044	3 571	−11 621	−3 256	−13 214	−19 801	3 326	−9 818	−678	−1 196	−5 949	−2 682	−700	−5 123
Ändring (%)		−103,62	−1 399,54	141,40	−121,55	−371,58	−75,45	74,70	−425,41	−71,98	305,83	49,85	−116,80	−395,20	−93,09	76,31	397,38	−54,91	−73,91	632,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

WITHTECH Co., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)