Kassaflödesanalys (TTM)
M2I Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 923 | 9 664 | 10 406 | 9 419 | 10 051 | 7 764 | 7 724 | 6 959 | 7 903 | 8 430 | 7 365 | 6 019 | 6 063 | 6 735 | 7 586 | 7 157 | 5 257 | 4 529 | 5 670 | 6 411 |
| Ändring (%) | 21,98 | 7,68 | −9,49 | 6,72 | −22,76 | −0,51 | −9,90 | 13,57 | 6,66 | −12,63 | −18,27 | 0,73 | 11,07 | 12,64 | −5,66 | −26,55 | −13,85 | 25,18 | 13,08 | |
| % av kassaflödet | 172,12 | 459,56 | 296,99 | 23 701,14 | −296,09 | −376,58 | −361,09 | 1 004,75 | −1 557,42 | 1 190,68 | −539,96 | −272,82 | −721,91 | 4 754,02 | 220,91 | 1 449,73 | 482,02 | −1 179,98 | 1 736,14 | 342,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 230 | −19 467 | −20 894 | −19 441 | −9 718 | −6 234 | −6 259 | −2 376 | −4 279 | −3 437 | −4 449 | −3 605 | −63 | 429 | 2 887 | −722 | 1 278 | 1 142 | 1 064 | 2 027 |
| Ändring (%) | 27,82 | 7,33 | −6,96 | −50,01 | −35,85 | 0,40 | −62,04 | 80,12 | −19,68 | 29,45 | −18,97 | −98,25 | −780,61 | 572,97 | −125,01 | −277,00 | −10,62 | −6,88 | 90,59 | |
| % av kassaflödet | −330,85 | −925,72 | −596,30 | −48 922,19 | 286,26 | 302,36 | 292,59 | −342,99 | 843,21 | −485,48 | 326,18 | 163,39 | 7,50 | 302,81 | 84,06 | −146,24 | 117,17 | −297,58 | 325,69 | 108,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 926 | 11 916 | 14 004 | 10 071 | −3 742 | −3 622 | −3 623 | −3 911 | −4 144 | −4 276 | −4 286 | −4 607 | −6 814 | −7 011 | −7 021 | −5 937 | −5 446 | −6 078 | −6 424 | −6 572 |
| Ändring (%) | −0,08 | 17,52 | −28,08 | −137,16 | −3,22 | 0,03 | 7,94 | 5,96 | 3,21 | 0,22 | 7,49 | 47,92 | 2,90 | 0,13 | −15,44 | −8,26 | 11,60 | 5,69 | 2,31 | |
| % av kassaflödet | 259,08 | 566,66 | 399,65 | 25 343,96 | 110,23 | 175,67 | 169,36 | −564,62 | 816,52 | −604,04 | 314,21 | 208,79 | 811,25 | −4 949,14 | −204,43 | −1 202,61 | −499,37 | 1 583,52 | −1 967,10 | −350,62 |
| Kassaflöde | 4 603 | 2 103 | 3 504 | 40 | −3 395 | −2 062 | −2 139 | 693 | −507 | 708 | −1 364 | −2 206 | −840 | 142 | 3 434 | 494 | 1 091 | −384 | 327 | 1 874 |
| Ändring (%) | −54,32 | 66,63 | −98,87 | −8 642,62 | −39,27 | 3,76 | −132,38 | −173,27 | −239,51 | −292,66 | 61,76 | −61,93 | −116,87 | 2 324,14 | −85,62 | 120,92 | −135,19 | −185,08 | 473,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
