347860 Kassaflödesanalys - TTM - Alchera Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Alchera Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 375	−5 494	−5 126	−5 406	−6 375	−6 886	−10 175	−11 515	−12 916	−13 944	−13 479	−13 524	−15 334	−16 267	−10 200	−16 691	−12 636	−4 400	−11 683	−3 803
Ändring (%)		62,79	−6,69	5,47	17,91	8,02	47,76	13,17	12,17	7,96	−3,33	0,33	13,38	6,09	−37,30	63,63	−24,30	−65,18	165,53	−67,45
% av kassaflödet	−451,72	−30,99	−735,16	−589,31	−18,74	−24,07	−22,67	−86,15	46,38	78,16	58,69	−131,37	463,99	57,02	100,68	79,70	700,77	1 248,42	359,99	−111,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 674	4 253	−13 101	−14 004	−6 714	−15 230	2 485	−26 126	−13 105	−9 220	−12 830	20 572	−17 065	−10 685	7 999	3 101	18 199	15 247	−466	−6 866
Ändring (%)		−190,99	−408,04	6,89	−52,06	126,84	−116,31	−1 151,46	−49,84	−29,64	39,15	−260,35	−182,95	−37,39	−174,86	−61,23	486,88	−16,22	−103,05	1 374,15
% av kassaflödet	−625,68	23,99	−1 878,84	−1 526,48	−19,74	−53,23	5,54	−195,47	47,06	51,68	55,87	199,83	516,36	37,45	−78,95	−14,81	−1 009,28	−4 326,13	14,35	−201,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	8 799	18 973	18 930	20 332	47 089	50 705	52 553	50 933	−1 945	5 368	3 372	3 324	29 237	−1 575	−7 916	−7 331	−7 344	−11 011	9 094	14 433
Ändring (%)		115,62	−0,22	7,41	131,60	7,68	3,64	−3,08	−103,82	−375,93	−37,19	−1,40	779,45	−105,39	402,45	−7,40	0,19	49,93	−182,59	58,71
% av kassaflödet	1 177,84	107,02	2 714,81	2 216,23	138,43	177,22	117,10	381,07	6,99	−30,09	−14,68	32,29	−884,69	5,52	78,13	35,00	407,30	3 124,32	−280,23	423,60

Kassaflöde	747	17 728	697	917	34 017	28 612	44 881	13 366	−27 848	−17 840	−22 966	10 295	−3 305	−28 531	−10 131	−20 944	−1 803	−352	−3 245	3 407
Ändring (%)		2 273,06	−96,07	31,57	3 607,88	−15,89	56,86	−70,22	−308,36	−35,94	28,73	−144,83	−132,10	763,31	−64,49	106,72	−91,39	−80,45	820,82	−204,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alchera Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)