Kassaflödesanalys (TTM)
D&D Pharmatech Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −48 580 | −51 945 | −53 083 | −17 734 | −9 117 | −9 041 | −12 621 | −15 551 | −21 805 | −25 318 | −26 561 |
| Ändring (%) | 6,93 | 2,19 | −66,59 | −48,59 | −0,84 | 39,59 | 23,22 | 40,21 | 16,11 | 4,91 | |
| % av kassaflödet | 92,63 | −338,49 | 105,21 | 98,18 | 92,45 | 86,42 | −56,78 | −81,20 | −151,72 | −190,25 | 798,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 333 | −1 955 | −479 | 223 | 268 | 240 | 141 | −610 | −540 | −543 | −494 |
| Ändring (%) | −41,33 | −75,51 | −146,52 | 20,35 | −10,42 | −41,25 | −531,97 | −11,50 | 0,73 | −9,12 | |
| % av kassaflödet | 6,36 | −12,74 | 0,95 | −1,23 | −2,72 | −2,30 | 0,63 | −3,18 | −3,75 | −4,08 | 14,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 106 | 67 692 | 1 986 | −513 | −630 | −1 134 | 35 387 | 35 633 | 36 251 | 38 732 | 23 463 |
| Ändring (%) | 64 014,19 | −97,07 | −125,84 | 22,76 | 79,96 | −3 221,66 | 0,70 | 1,73 | 6,84 | −39,42 | |
| % av kassaflödet | −0,20 | 441,11 | −3,94 | 2,84 | 6,39 | 10,84 | 159,21 | 186,05 | 252,24 | 291,04 | −704,91 |
| Kassaflöde | −52 446 | 15 346 | −50 454 | −18 063 | −9 862 | −10 462 | 22 226 | 19 152 | 14 372 | 13 308 | −3 328 |
| Ändring (%) | −129,26 | −428,77 | −64,20 | −45,40 | 6,09 | −312,45 | −13,83 | −24,96 | −7,40 | −125,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
