Kassaflödesanalys (TTM)
PIMS Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 113 | 7 083 | 2 720 | 3 032 | 3 894 | 5 642 | 8 002 | 9 143 | 7 760 | 5 088 | 5 591 | 6 715 | 7 632 | 4 974 | 8 009 | 8 254 | 3 183 | 9 134 | 2 455 | 4 523 |
| Ändring (%) | −12,70 | −61,59 | 11,47 | 28,40 | 44,91 | 41,83 | 14,26 | −15,13 | −34,44 | 9,88 | 20,11 | 13,67 | −34,83 | 61,00 | 3,06 | −61,44 | 186,94 | −73,12 | 84,25 | |
| % av kassaflödet | 28,46 | 64,89 | 66,11 | 31,42 | −20,62 | −49,27 | −139,04 | −126,28 | −206,71 | 3 805,57 | −211,98 | −293,16 | −3 857,62 | −237,46 | 291,90 | 557,44 | −91,66 | 517,28 | −78,84 | −225,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 298 | −29 935 | −31 693 | −26 846 | −32 103 | −19 716 | −17 261 | −21 504 | −13 118 | −4 680 | −5 920 | −5 978 | −5 687 | −5 751 | −6 353 | −6 823 | −7 024 | −7 970 | −8 187 | −9 676 |
| Ändring (%) | 164,97 | 5,87 | −15,29 | 19,58 | −38,59 | −12,45 | 24,58 | −39,00 | −64,32 | 26,48 | 0,99 | −4,88 | 1,14 | 10,46 | 7,40 | 2,95 | 13,48 | 2,72 | 18,18 | |
| % av kassaflödet | −39,64 | −274,25 | −770,21 | −278,19 | 170,05 | 172,17 | 299,91 | 296,99 | 349,42 | −3 500,70 | 224,45 | 261,00 | 2 874,17 | 274,55 | −231,54 | −460,75 | 202,24 | −451,40 | 262,93 | 481,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 31 926 | 34 008 | 33 490 | 33 621 | 9 331 | 2 686 | 3 427 | 5 074 | 1 384 | −145 | −2 112 | −2 804 | −1 744 | −1 259 | 1 089 | 103 | 592 | 972 | 2 931 | 3 541 |
| Ändring (%) | 6,52 | −1,52 | 0,39 | −72,25 | −71,22 | 27,58 | 48,09 | −72,73 | −110,46 | 1 359,04 | 32,77 | −37,78 | −27,80 | −186,48 | −90,58 | 477,46 | 64,17 | 201,37 | 20,84 | |
| % av kassaflödet | 112,00 | 311,56 | 813,90 | 348,39 | −49,43 | −23,45 | −59,54 | −70,08 | −36,86 | −108,25 | 80,07 | 122,41 | 881,66 | 60,12 | 39,69 | 6,93 | −17,06 | 55,07 | −94,11 | −176,19 |
| Kassaflöde | 28 504 | 10 916 | 4 115 | 9 650 | −18 878 | −11 451 | −5 755 | −7 241 | −3 754 | 134 | −2 637 | −2 290 | −198 | −2 095 | 2 744 | 1 481 | −3 473 | 1 766 | −3 114 | −2 010 |
| Ändring (%) | −61,71 | −62,30 | 134,52 | −295,63 | −39,34 | −49,74 | 25,81 | −48,15 | −103,56 | −2 072,59 | −13,15 | −91,36 | 958,78 | −230,98 | −46,03 | −334,53 | −150,84 | −276,36 | −35,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
