340570 Kassaflödesanalys - TTM - T&L Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

T&L Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 431	9 344	12 286	13 834	18 592	19 006	21 021	21 495	17 684	15 407	14 960	19 803	25 347	32 591	27 598	30 457	44 088	46 570	53 821	56 324
Ändring (%)		10,83	31,49	12,60	34,39	2,22	10,61	2,25	−17,73	−12,88	−2,90	32,37	28,00	28,58	−15,32	10,36	44,75	5,63	15,57	4,65
% av kassaflödet	756,03	95,97	236,73	235,84	199,38	953,20	364,33	−894,16	−374,84	389,79	−1 886,00	264,92	188,18	−2 491,05	−588,33	3 851,81	−761,54	112,37	118,10	143,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 191	−24 658	−32 338	−32 805	−36 134	−15 322	−13 461	−20 626	−18 704	−5 994	−10 553	−6 524	−6 448	−30 100	−28 282	−25 032	−45 174	−662	−3 763	−10 783
Ändring (%)		672,66	31,14	1,44	10,15	−57,60	−12,14	53,22	−9,32	−67,95	76,06	−38,17	−1,17	366,81	−6,04	−11,49	80,46	−98,53	468,41	186,57
% av kassaflödet	−286,17	−253,24	−623,07	−559,23	−387,51	−768,46	−233,30	858,00	396,46	−151,64	1 330,36	−87,28	−47,87	2 300,66	602,92	−3 165,74	780,29	−1,60	−8,26	−27,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 098	25 257	25 380	25 018	26 943	−1 803	−1 820	−3 370	−3 739	−5 144	−5 123	−5 513	−5 096	−3 690	−3 701	−4 523	−4 552	−4 582	−4 612	−6 239
Ändring (%)		−716,29	0,49	−1,43	7,70	−106,69	0,95	85,11	10,95	37,60	−0,41	7,61	−7,57	−27,59	0,32	22,20	0,64	0,65	0,65	35,28
% av kassaflödet	−367,49	259,40	489,01	426,48	288,94	−90,44	−31,55	140,17	79,24	−130,14	645,86	−73,75	−37,83	282,02	78,91	−572,04	78,63	−11,06	−10,12	−15,84

Kassaflöde	1 115	9 737	5 190	5 866	9 325	1 994	5 770	−2 404	−4 718	3 953	−793	7 475	13 469	−1 308	−4 691	791	−5 789	41 443	45 572	39 381
Ändring (%)		773,11	−46,70	13,02	58,96	−78,62	189,38	−141,66	96,26	−183,78	−120,07	−1 042,34	80,19	−109,71	258,54	−116,86	−832,15	−815,86	9,96	−13,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

T&L Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)