Kassaflödesanalys (TTM)
SERIM B&G Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 376 | −547 | −3 738 | 434 | −2 713 | 4 249 | 4 281 | 7 314 | 5 923 | 6 492 | 6 600 | 6 292 | 6 904 | 5 888 | 4 675 | 987 |
| Ändring (%) | −123,02 | 583,53 | −111,61 | −725,24 | −256,61 | 0,75 | 70,86 | −19,02 | 9,61 | 1,66 | −4,67 | 9,73 | −14,71 | −20,61 | −78,90 | |
| % av kassaflödet | −7 365,12 | −5,29 | 176,48 | 83,97 | −290,06 | −49,27 | −246,40 | 201,58 | 120,36 | 132,66 | 122,15 | 123,43 | 862,29 | 250,26 | 95,03 | 102,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 492 | −1 648 | −9 724 | −6 551 | −7 896 | −11 274 | −6 078 | −3 559 | −817 | −948 | 454 | 150 | −2 543 | −487 | 2 284 | −276 |
| Ändring (%) | 10,43 | 490,04 | −32,63 | 20,52 | 42,79 | −46,09 | −41,44 | −77,04 | 15,97 | −147,92 | −67,04 | −1 798,65 | −80,84 | −568,89 | −112,08 | |
| % av kassaflödet | 4 626,59 | −15,94 | 459,17 | −1 267,84 | −844,17 | 130,73 | 349,83 | −98,10 | −16,61 | −19,37 | 8,41 | 2,94 | −317,63 | −20,70 | 46,43 | −28,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −915 | 3 011 | 1 845 | −2 873 | 1 998 | −1 598 | 41 | −123 | −144 | −646 | −1 647 | −1 343 | −3 556 | −3 049 | −2 042 | 263 |
| Ändring (%) | −429,11 | −38,75 | −255,78 | −169,54 | −179,99 | −102,55 | −401,35 | 16,90 | 349,58 | 154,85 | −18,43 | 164,72 | −14,24 | −33,04 | −112,88 | |
| % av kassaflödet | 2 836,52 | 29,13 | −87,09 | −556,05 | 213,63 | 18,53 | −2,35 | −3,39 | −2,92 | −13,20 | −30,47 | −26,35 | −444,11 | −129,61 | −41,51 | 27,43 |
| Kassaflöde | −32 | 10 337 | −2 118 | 517 | 935 | −8 624 | −1 737 | 3 628 | 4 921 | 4 894 | 5 403 | 5 097 | 801 | 2 353 | 4 919 | 959 |
| Ändring (%) | −32 146,67 | −120,49 | −124,40 | 81,00 | −1 022,04 | −79,85 | −308,84 | 35,63 | −0,56 | 10,41 | −5,67 | −84,29 | 193,87 | 109,08 | −80,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
