Kassaflödesanalys (TTM)
DAVOLINK Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 190 | 1 414 | −3 649 | −10 386 | −4 965 | −6 474 | −1 656 | 1 900 | −6 725 | −2 706 | −2 911 | −5 674 | 128 | −2 139 | −847 | −1 936 |
| Ändring (%) | −144,31 | −358,15 | 184,63 | −52,19 | 30,39 | −74,43 | −214,74 | −454,01 | −59,77 | 7,58 | 94,95 | −102,25 | −1 776,01 | −60,41 | 128,70 | |
| % av kassaflödet | 224,25 | 8,09 | −157,80 | 273,11 | −138,98 | 44,66 | −180,36 | 83,30 | 528,61 | −317,11 | −179,50 | 581,00 | −1,95 | 51,84 | 12,56 | −30,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −888 | 14 313 | 4 247 | 3 765 | 4 174 | −10 566 | 5 081 | 3 262 | 5 050 | 3 327 | −279 | 4 798 | 653 | 2 474 | 390 | −2 304 |
| Ändring (%) | −1 711,17 | −70,33 | −11,35 | 10,87 | −353,15 | −148,08 | −35,79 | 54,79 | −34,12 | −108,40 | −1 817,19 | −86,39 | 278,87 | −84,23 | −690,46 | |
| % av kassaflödet | 62,45 | 81,95 | 183,65 | −99,00 | 116,82 | 72,88 | 553,46 | 143,04 | −396,90 | 389,89 | −17,23 | −491,28 | −9,98 | −59,97 | −5,79 | −36,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 656 | 1 739 | 1 715 | 2 819 | 4 368 | 2 543 | −2 507 | −2 881 | 399 | 232 | 4 811 | −100 | −7 325 | −4 461 | −6 284 | 10 501 |
| Ändring (%) | −34,52 | −1,40 | 64,38 | 54,98 | −41,79 | −198,59 | 14,93 | −113,86 | −41,84 | 1 971,89 | −102,09 | 7 194,55 | −39,10 | 40,85 | −267,12 | |
| % av kassaflödet | −186,70 | 9,96 | 74,15 | −74,12 | 122,27 | −17,54 | −273,09 | −126,34 | −31,39 | 27,22 | 296,73 | 10,28 | 111,93 | 108,13 | 93,23 | 167,73 |
| Kassaflöde | −1 422 | 17 466 | 2 312 | −3 803 | 3 573 | −14 498 | 918 | 2 281 | −1 272 | 853 | 1 621 | −977 | −6 544 | −4 126 | −6 740 | 6 260 |
| Ändring (%) | −1 327,82 | −86,76 | −264,46 | −193,95 | −505,78 | −106,33 | 148,44 | −155,79 | −167,06 | 90,05 | −160,23 | 570,11 | −36,96 | 63,36 | −192,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
