339770 Kassaflödesanalys - TTM - Kyochon Food&Beverage Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kyochon Food&Beverage Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	33 851	27 482	21 743	25 414	34 460	32 615	32 442	25 610	−1 343	4 517	7 146	13 699	27 046	20 332	23 684	15 019	22 666	22 647	14 553	31 740
Ändring (%)		−18,82	−20,88	16,89	35,59	−5,35	−0,53	−21,06	−105,24	−436,38	58,21	91,70	97,43	−24,82	16,48	−36,59	50,92	−0,08	−35,74	118,10
% av kassaflödet	1 430,75	328,31	1 147,67	−3 717,93	336,65	237,12	444,87	473,28	6,71	32,18	42,82	63,43	85,60	−2 235,76	450,77	4 202,17	182,27	−819,81	−67,09	476,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24 973	−59 908	−61 354	−65 568	−59 274	−7 941	−14 139	−3 576	−11 074	−27 693	−27 683	−32 038	−30 490	−31 419	−31 361	−26 205	−20 872	−25 841	−33 813	−31 316
Ändring (%)		139,89	2,41	6,87	−9,60	−86,60	78,06	−74,71	209,71	150,07	−0,04	15,73	−4,83	3,05	−0,18	−16,44	−20,35	23,81	30,85	−7,38
% av kassaflödet	−1 055,51	−715,70	−3 238,51	9 592,01	−579,06	−57,73	−193,89	−66,08	55,35	−197,27	−165,88	−148,33	−96,50	3 454,85	−596,88	−7 332,06	−167,84	935,44	155,87	−470,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 517	40 840	41 526	39 453	34 988	−11 060	−11 157	−16 929	−7 951	36 412	36 349	39 310	34 347	10 201	12 792	11 090	10 728	−660	−3 193	6 370
Ändring (%)		−726,71	1,68	−4,99	−11,32	−131,61	0,87	51,74	−53,04	−557,97	−0,17	8,14	−12,62	−70,30	25,40	−13,31	−3,27	−106,16	383,47	−299,54
% av kassaflödet	−275,43	487,90	2 191,92	−5 771,67	341,80	−80,41	−152,99	−312,86	39,74	259,38	217,80	182,00	108,70	−1 121,71	243,47	3 102,85	86,27	23,90	14,72	95,67

Kassaflöde	2 366	8 370	1 895	−684	10 236	13 755	7 293	5 411	−20 008	14 038	16 689	21 598	31 598	−909	5 254	357	12 435	−2 762	−21 694	6 658
Ändring (%)		253,79	−77,37	−136,08	−1 597,48	34,37	−46,98	−25,80	−469,75	−170,16	18,89	29,42	46,30	−102,88	−677,75	−93,20	3 379,31	−122,22	685,29	−130,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kyochon Food&Beverage Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)