338840 Kassaflödesanalys - TTM - Y-Biologics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Y-Biologics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10 968	−9 168	−10 105	−8 038	−2 026	−3 083	−7 607	−7 109	−8 092	−5 093	−4 143	−4 745	−2 713
Ändring (%)		−16,41	10,22	−20,46	−74,79	52,12	146,78	−6,55	13,84	−37,07	−18,65	14,55	−42,82
% av kassaflödet	−139,32	55,51	237,26	598,73	−32,82	−47,68	−96,03	−125,75	128,37	81,06	36,17	48,81	−55,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−998	−7 896	−759	−68	3 734	4 370	3 715	3 073	−10 510	−13 004	−5 422	−5 012	7 642
Ändring (%)		691,17	−90,39	−91,10	−5 627,15	17,03	−15,00	−17,26	−441,96	23,74	−58,31	−7,57	−252,48
% av kassaflödet	−12,68	47,81	17,82	5,03	60,48	67,60	46,89	54,37	166,72	206,99	47,35	51,55	154,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	19 888	248	6 896	7 054	4 719	5 418	11 782	9 633	12 269	11 818	−1 928	17	1
Ändring (%)		−98,75	2 680,70	2,29	−33,10	14,80	117,47	−18,23	27,36	−3,68	−116,31	−100,89	−96,43
% av kassaflödet	252,63	−1,50	−161,91	−525,44	76,43	83,80	148,72	170,41	−194,64	−188,10	16,83	−0,18	0,01

Kassaflöde	7 872	−16 516	−4 259	−1 342	6 174	6 465	7 922	5 653	−6 304	−6 283	−11 452	−9 722	4 934
Ändring (%)		−309,81	−74,21	−68,48	−559,91	4,71	22,53	−28,64	−211,51	−0,33	82,28	−15,11	−150,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Y-Biologics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)