Kassaflödesanalys (TTM)
Top Run Total Solution Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 069 | 14 052 | 25 529 | 23 673 | 25 664 | 23 195 | 28 987 | 34 779 | 35 377 | 19 622 |
| Ändring (%) | −41,62 | 81,67 | −7,27 | 8,41 | −9,62 | 24,97 | 19,98 | 1,72 | −44,53 | |
| % av kassaflödet | 355,93 | −1 461,93 | 1 327,22 | 599,26 | −1 014,52 | 260,54 | 80,23 | 54,89 | 120,25 | 206,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 927 | −30 826 | −15 745 | −37 590 | −23 727 | −7 155 | −10 404 | −13 652 | −76 562 | −77 978 |
| Ändring (%) | 23,66 | −48,92 | 138,75 | −36,88 | −69,84 | 45,40 | 31,22 | 460,82 | 1,85 | |
| % av kassaflödet | −368,62 | 3 206,96 | −818,53 | −951,57 | 937,97 | −80,37 | −28,79 | −21,55 | −260,24 | −822,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 601 | 26 980 | −7 840 | 17 999 | −4 836 | −7 295 | 15 671 | 38 637 | 68 296 | 67 308 |
| Ändring (%) | 937,44 | −129,06 | −329,58 | −126,87 | 50,86 | −314,81 | 146,55 | 76,76 | −1,45 | |
| % av kassaflödet | 38,46 | −2 806,86 | −407,60 | 455,65 | 191,16 | −81,95 | 43,37 | 60,98 | 232,14 | 709,54 |
| Kassaflöde | 6 762 | −961 | 1 924 | 3 950 | −2 530 | 8 902 | 36 130 | 63 358 | 29 420 | 9 486 |
| Ändring (%) | −114,21 | −300,11 | 105,37 | −164,04 | −451,92 | 305,85 | 75,36 | −53,57 | −67,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
