336370 Kassaflödesanalys - TTM - Solus Advanced Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Solus Advanced Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−30 759	−59 311	−58 487	−65 035	−41 974	−68 746	−89 429	−108 048	−100 411	−62 330	−44 795	−47 222	17 495	−6 632	−76 020	−87 399	−189 962	−163 941	−84 076
Ändring (%)		92,82	−1,39	11,20	−35,46	63,78	30,09	20,82	−7,07	−37,93	−28,13	5,42	−137,05	−137,91	1 046,30	14,97	117,35	−13,70	−48,72
% av kassaflödet	−14,58	−40,13	−48,38	−56,97	25,28	69,25	−45,89	−132,06	−433,07	480,65	16,01	44,11	−51,88	−3,99	−220,82	5 248,02	−730,21	141,12	144,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−175 997	−156 798	−197 359	−233 928	−234 031	−339 647	−328 985	−360 519	−346 278	−292 116	−274 925	−59 254	−71 079	111 054	94 184	−104 654	−118 943	−278 230	−300 666
Ändring (%)		−10,91	25,87	18,53	0,04	45,13	−3,14	9,59	−3,95	−15,64	−5,89	−78,45	19,96	−256,24	−15,19	−211,12	13,65	133,92	8,06
% av kassaflödet	−83,43	−106,08	−163,26	−204,91	140,97	342,16	−168,82	−440,65	−1 493,50	2 252,60	98,27	55,35	210,77	66,82	273,58	6 284,09	−457,22	239,49	517,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	416 848	360 819	372 793	397 265	91 714	289 854	583 376	516 382	457 204	339 850	48 003	15 756	15 555	46 200	5 473	196 724	320 888	320 005	323 189
Ändring (%)		−13,44	3,32	6,56	−76,91	216,04	101,27	−11,48	−11,46	−25,67	−85,88	−67,18	−1,28	197,01	−88,15	3 494,22	63,12	−0,28	1,00
% av kassaflödet	197,60	244,10	308,39	347,98	−55,24	−292,00	299,37	631,16	1 971,92	−2 620,70	−17,16	−14,72	−46,13	27,80	15,90	−11 812,61	1 233,49	−275,45	−556,71

Kassaflöde	210 955	147 816	120 884	114 162	−166 014	−99 265	194 868	81 815	23 186	−12 968	−279 771	−107 043	−33 723	166 209	34 426	−1 665	26 015	−116 175	−58 053
Ändring (%)		−29,93	−18,22	−5,56	−245,42	−40,21	−296,31	−58,02	−71,66	−155,93	2 057,41	−61,74	−68,50	−592,87	−79,29	−104,84	−1 662,08	−546,58	−50,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Solus Advanced Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)