Kassaflödesanalys (TTM)
VIOL Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −383 | 456 | 2 443 | 5 635 | 7 967 | 8 640 | 9 823 | 9 965 | 11 229 | 14 982 |
| Ändring (%) | −219,11 | 436,05 | 130,66 | 41,38 | 8,45 | 13,69 | 1,45 | 12,68 | 33,43 | |
| % av kassaflödet | 7,74 | −90,33 | 314,82 | 640,39 | 172,25 | 102,06 | 107,70 | −5 700,97 | 273,73 | −742,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 354 | −1 791 | −2 317 | −5 498 | −3 056 | 7 | −2 494 | −12 424 | −8 599 | −19 873 |
| Ändring (%) | −66,55 | 29,39 | 137,23 | −44,41 | −100,22 | −37 641,65 | 398,06 | −30,78 | 131,11 | |
| % av kassaflödet | 108,34 | 354,97 | −298,64 | −624,76 | −66,07 | 0,08 | −27,35 | 7 107,26 | −209,63 | 984,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −553 | −555 | −686 | −633 | −458 | −486 | 867 | 1 177 | 963 | 2 426 |
| Ändring (%) | 0,50 | 23,55 | −7,75 | −27,63 | 5,99 | −278,64 | 35,64 | −18,15 | 151,95 | |
| % av kassaflödet | 11,18 | 110,08 | −88,43 | −71,94 | −9,91 | −5,74 | 9,51 | −673,11 | 23,48 | −120,19 |
| Kassaflöde | −4 942 | −505 | 776 | 880 | 4 625 | 8 466 | 9 121 | −175 | 4 102 | −2 019 |
| Ändring (%) | −89,79 | −253,80 | 13,40 | 425,63 | 83,04 | 7,74 | −101,92 | −2 446,66 | −149,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
