332570 Kassaflödesanalys - TTM - Pentastone Electronics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Pentastone Electronics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6 913	−8 652	−14 818	−25 272	−22 431	−20 934	−10 183	1 542	22 526	24 014	22 267	17 563	6 000	10 839	9 234	15 517	26 277	16 755	16 686
Ändring (%)		25,15	71,26	70,55	−11,24	−6,68	−51,35	−115,15	1 360,50	6,61	−7,28	−21,12	−65,84	80,65	−14,81	68,05	69,34	−36,24	−0,41
% av kassaflödet	−99,34	−119,45	530,92	76,49	312,86	302,04	18 773,51	−133,13	61,64	90,88	74,65	95,24	−64,84	−121,75	−90,58	−97,33	−1 942,83	1 482,80	−270,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−25 526	−27 261	−28 069	−12 021	7 054	7 245	5 230	−5 912	−5 003	−9 562	−5 169	−13 220	−7 283	−15 304	−13 730	−24 100	−41 771	−63 448	−71 586
Ändring (%)		6,80	2,96	−57,17	−158,68	2,71	−27,81	−213,05	−15,38	91,13	−45,94	155,77	−44,91	110,12	−10,29	75,53	73,33	51,89	12,83
% av kassaflödet	−366,79	−376,34	1 005,68	36,38	−98,38	−104,54	−9 641,95	510,32	−13,69	−36,19	−17,33	−71,69	78,70	171,90	134,68	151,16	3 088,38	−5 615,18	1 161,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	39 853	43 556	40 464	4 474	8 102	6 698	4 823	3 126	19 899	13 154	14 002	15 438	−7 723	−4 545	−5 878	−7 348	5 054	35 526	37 139
Ändring (%)		9,29	−7,10	−88,94	81,10	−17,32	−28,00	−35,18	536,56	−33,90	6,45	10,26	−150,02	−41,14	29,33	25,00	−168,78	602,94	4,54
% av kassaflödet	572,67	601,30	−1 449,79	−13,54	−113,00	−96,64	−8 891,07	−269,82	54,45	49,78	46,94	83,72	83,45	51,06	57,66	46,09	−373,66	3 144,05	−602,36

Kassaflöde	6 959	7 244	−2 791	−33 039	−7 170	−6 931	−54	−1 159	36 546	26 425	29 827	18 441	−9 254	−8 903	−10 195	−15 943	−1 353	1 130	−6 166
Ändring (%)		4,09	−138,53	1 083,78	−78,30	−3,33	−99,22	2 035,89	−3 254,44	−27,70	12,88	−38,17	−150,18	−3,80	14,51	56,39	−91,52	−183,54	−645,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pentastone Electronics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)